基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享文娱混合C(002451) |
净值：
5.6240
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：6.0100 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 450,808.00 | 77,507,419.44 | 5.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 129,800.00 | 73,909,418.00 | 4.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,006,700.00 | 72,882,408.00 | 4.89 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5,357,500.00 | 72,326,250.00 | 4.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,253,900.00 | 66,030,374.00 | 4.43 |
| 001389 | 广合科技 | 566,300.00 | 65,877,679.00 | 4.42 |
| 300666 | 江丰电子 | 380,400.00 | 52,959,288.00 | 3.55 |
| 002384 | 东山精密 | 500,000.00 | 51,650,000.00 | 3.46 |
| 600603 | 广汇物流 | 7,589,985.00 | 50,321,600.55 | 3.37 |
| 688300 | 联瑞新材 | 592,755.00 | 49,826,985.30 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,190,665,674.43 | 79.83 | 87.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,070,857.84 | 6.11 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,321,600.55 | 3.37 | 3.70 |
| 采矿业 | 14,408,074.23 | 0.97 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,375,070.80 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,352,852.44 | 0.43 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.20 | 0.56 | 9.95 | 1,491,494,886.36 |
| 2025-12-31 | 93.73 | 0.54 | 5.92 | 1,537,495,067.37 |
| 2025-09-30 | 91.47 | 0.66 | 9.07 | 1,251,693,166.50 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 8.27 | 747,948,837.35 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 7.46 | 722,059,067.37 |
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