平安睿享文娱混合C(002451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安睿享文娱混合C(002451)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	531,181,699.81	47,610,275.01	-197,465,955.34	-271,872,984.47
利息合计	555,379.68	202,605.77	737,214.15	411,628.54
其中：存款利息收入	535,466.13	194,692.39	730,966.29	411,628.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,913.55	7,913.38	6,247.86	-
投资收益合计	301,208,593.07	88,732,717.50	-266,679,760.88	-266,031,512.96
其中：股票投资收益	294,539,309.07	83,503,335.87	-287,964,151.43	-280,995,438.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,028.38	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,636,255.62	5,229,381.63	21,284,390.55	14,963,925.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,100,688.81	-41,465,443.98	66,216,539.76	-7,897,062.91
其他收入	317,038.25	140,395.72	2,260,051.63	1,643,962.86
费用	16,180,973.54	6,146,236.65	19,868,643.88	12,228,356.68
管理人报酬	11,064,854.76	4,135,745.79	15,027,028.42	9,252,462.70
基金托管费	1,844,142.55	689,291.01	2,504,504.59	1,542,077.01
销售服务费	3,068,976.23	1,228,889.17	2,151,110.87	1,325,363.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,000.00	92,310.68	186,000.00	108,453.90
利润总额	515,000,726.27	41,464,038.36	-217,334,599.22	-284,101,341.15

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