平安睿享文娱混合C(002451)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,938,642.48 |
35,609,956.03 |
-54,268,121.10 |
-62,158,966.25 |
| 本期利润 |
218,580,692.42 |
15,752,421.77 |
-26,513,313.60 |
-50,034,605.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
0.09 |
-0.17 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.48 |
5.02 |
-9.94 |
-15.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.92 |
6.65 |
-5.50 |
-13.04 |
| 期末可供分配利润 |
178,350,056.87 |
77,850,183.52 |
28,092,775.47 |
18,682,989.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.44 |
0.22 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
589,433,134.90 |
338,220,684.54 |
230,498,442.09 |
178,680,521.31 |
| 期末基金份额净值 |
3.05 |
1.93 |
1.81 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.92 |
127.87 |
113.66 |
96.62 |
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