平安睿享文娱混合C(002451)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
190,354,719.34 |
117,938,642.48 |
35,609,956.03 |
-54,268,121.10 |
| 本期利润 |
486,359,391.02 |
218,580,692.42 |
15,752,421.77 |
-26,513,313.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.23 |
1.28 |
0.09 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
82.48 |
56.48 |
5.02 |
-9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.72 |
68.92 |
6.65 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
452,585,461.88 |
178,350,056.87 |
77,850,183.52 |
28,092,775.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.17 |
0.92 |
0.44 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,782,580.62 |
589,433,134.90 |
338,220,684.54 |
230,498,442.09 |
| 期末基金份额净值 |
5.75 |
3.05 |
1.93 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
581.11 |
260.92 |
127.87 |
113.66 |
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