基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银和鑫定开债(002452) |
净值：
1.1131
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5326 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 116.22 | 0.02 | 3,282,886,889.87 |
| 2026-03-31 | - | 130.08 | 0.04 | 3,258,841,537.88 |
| 2025-12-31 | - | 119.34 | 0.01 | 4,252,235,694.38 |
| 2025-09-30 | - | 134.08 | 0.01 | 4,243,845,801.89 |
| 2025-06-30 | - | 100.68 | 0.01 | 4,290,652,213.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-25 | - | 张诗然 | 5 | - |
| 2026-09-25 | - | 赵小强 | 5 | - |
| 2022-07-20 | - | 裴禹翔 | 1533 | 13.64 |
| 2022-12-06 | 2024-12-13 | 刘昊 | 738 | 10.02 |
| 2019-07-01 | 2022-12-06 | 姚航 | 1254 | 11.57 |
| 2018-09-10 | 2019-11-05 | 陆欣 | 421 | 15.10 |
| 2018-09-10 | 2019-11-05 | 邱世磊 | 421 | 15.10 |
| 2016-04-27 | 2018-09-14 | 李文君 | 870 | 14.21 |
| 2016-03-23 | 2016-05-06 | 王滨 | 44 | 0.10 |
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