民生加银和鑫定开债(002452)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,043,972.84 |
130,788,507.86 |
114,886,084.93 |
63,050,779.91 |
| 本期利润 |
19,509,148.90 |
57,925,367.44 |
197,859,624.79 |
115,245,090.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
1.47 |
6.02 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
1.23 |
6.26 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
347,560,383.20 |
385,976,625.98 |
274,694,370.55 |
185,852,086.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,252,235,694.38 |
4,290,652,213.40 |
3,489,895,225.79 |
3,301,317,236.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.11 |
42.38 |
40.64 |
37.31 |
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