民生加银和鑫定开债(002452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银和鑫定开债(002452)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,261,790.27	69,559,732.23	236,140,701.15	135,283,376.69
利息合计	196,660.27	192,772.06	3,005,602.64	1,943,520.73
其中：存款利息收入	109,388.79	105,500.58	2,648,627.26	1,818,040.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,271.48	87,271.48	350,772.75	125,480.34
投资收益合计	146,599,792.44	142,230,100.59	150,161,558.65	81,145,545.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,599,792.44	142,230,100.59	150,161,558.65	81,145,545.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,534,823.94	-72,863,140.42	82,973,539.86	52,194,310.22
其他收入	161.50	-	-	-
费用	26,752,641.37	11,634,364.79	38,281,076.36	20,038,286.56
管理人报酬	8,204,151.01	3,900,974.44	6,567,749.59	3,139,544.52
基金托管费	4,102,075.54	1,950,487.26	3,283,874.94	1,569,772.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,823,022.57	5,466,902.57	27,784,227.12	14,996,674.13
其中：卖出回购金融资产支出	13,823,022.57	5,466,902.57	27,784,227.12	14,996,674.13
其他费用	225,146.12	112,659.38	223,728.70	114,275.28
利润总额	19,509,148.90	57,925,367.44	197,859,624.79	115,245,090.13

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