华夏鼎利债券C

(002460)

净值:
1.0250
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券C(002460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0250-0.39%
2019-06-051.0290-0.10%
2019-05-311.0470-0.10%
2019-05-301.0480-0.38%
2019-05-291.0520-0.10%
2019-05-281.05300.19%
2019-05-271.05100.29%
2019-05-241.0480-0.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5768亿元
最近分红 华夏鼎利债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 32/2650
最近一月 2.90% 75/2650
最近三月 -2.91% 2268/2650
最近六月 7.69% 82/2650
最近一年 9.10% 105/2650
今年以来 9.98% 80/2650
成立以来 17.41% 712/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-0.10%3.49%-19.54%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.73-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000858五粮液0.5530.612.23-2.92%-2.09%16.62%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.756.96%-8.43%-12.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业394.436.84
租赁和商务服务业152.362.64
信息传输、软件和信息技术服务业147.352.55
金融业0.560.01
水利、环境和公共设施管理业0.400.01
其他5073.3487.95
华夏鼎利债券C(002460)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票695.1010.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4714.9773.31
资产支持证券199.613.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计722.2411.23
其他各项资产99.731.55
华夏鼎利债券C(002460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪