华夏鼎利债券C

(002460)

净值:
0.9950
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券C(002460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-180.9950-0.20%
2018-12-170.9970-0.40%
2018-12-141.0010-0.60%
2018-12-131.00700.40%
2018-12-121.0030-0.10%
2018-12-111.00400.20%
2018-12-101.0020-0.20%
2018-12-071.00400.20%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6747亿元
最近分红 华夏鼎利债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 2095/2250
最近一月 -1.29% 1966/2250
最近三月 1.22% 1127/2250
最近六月 -0.60% 1632/2250
最近一年 0.28% 1389/2250
今年以来 -0.31% 1904/2250
成立以来 7.62% 1165/2250
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.96921.17%
华夏海外债C(RMB)1.22000.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-0.10%3.49%-19.54%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.73-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000858五粮液0.5530.612.23-2.92%-2.09%16.62%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.756.96%-8.43%-12.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业743.9311.03
交通运输、仓储和邮政业247.203.66
租赁和商务服务业89.741.33
水利、环境和公共设施管理业0.470.01
其他5664.3783.97
华夏鼎利债券C(002460)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1081.3413.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6401.7178.67
资产支持证券199.612.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.892.60
其他各项资产242.622.98
华夏鼎利债券C(002460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪