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华夏鼎利债券发起式C(002460)
华夏鼎利债券发起式C
(002460)
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累计净值：1.8214
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.5334 | -1.00% |
| 2026-03-20 | 1.5489 | -0.41% |
| 2026-03-19 | 1.5553 | -0.60% |
| 2026-03-18 | 1.5647 | 0.33% |
| 2026-03-17 | 1.5595 | -0.50% |
| 2026-03-16 | 1.5673 | -0.11% |
| 2026-03-13 | 1.5690 | -0.21% |
| 2026-03-12 | 1.5723 | -0.22% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘明宇 孙蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.84亿元
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份额规模
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13.1613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.21%
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最近两年
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26.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 123,448.00 | 167,339,936.40 | 1.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,019,429.00 | 125,216,464.07 | 1.30 |
| 002371 | 北方华创 | 270,860.00 | 124,346,408.80 | 1.29 |
| 688012 | 中微公司 | 301,574.00 | 85,571,622.50 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 1,142,100.00 | 78,119,640.00 | 0.81 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,744,400.00 | 75,551,616.00 | 0.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 459,557.00 | 70,307,625.43 | 0.73 |
| 601111 | 中国国航 | 6,943,839.00 | 65,063,771.43 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 1,515,100.00 | 63,497,841.00 | 0.66 |
| 688375 | 国博电子 | 661,178.00 | 61,562,283.58 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,151,410,721.38 | 11.93 | 60.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,987,538.44 | 2.79 | 14.02 |
| 金融业 | 192,095,363.00 | 1.99 | 10.01 |
| 房地产业 | 159,693,816.00 | 1.65 | 8.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,070,523.43 | 1.03 | 5.16 |
| 采矿业 | 46,925,320.86 | 0.49 | 2.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.87 | 86.07 | 0.81 | 9,653,160,425.25 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 82.07 | 1.71 | 8,985,731,732.45 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 89.66 | 0.66 | 4,284,119,503.03 |
| 2025-03-31 | 19.86 | 92.58 | 0.70 | 4,643,684,645.09 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 88.70 | 0.81 | 5,799,766,061.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 刘明宇 | 58 | -3.24 |
| 2026-01-26 | - | 孙蒙 | 58 | -3.24 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.08 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 4.94 |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | 103.22 |
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