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华夏鼎利债券发起式C(002460)
华夏鼎利债券发起式C
(002460)
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累计净值：1.7770
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4890 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 1.4931 | 0.27% |
| 2025-11-07 | 1.4891 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.4907 | 0.70% |
| 2025-11-05 | 1.4803 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.4792 | -0.25% |
| 2025-11-03 | 1.4829 | -0.14% |
| 2025-10-31 | 1.4850 | -0.51% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.01亿元
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份额规模
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12.0007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.82%
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最近两年
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20.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 89,586.00 | 118,701,450.00 | 1.32 |
| 002371 | 北方华创 | 246,520.00 | 111,515,787.20 | 1.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 682,506.00 | 95,639,565.78 | 1.06 |
| 601155 | 新城控股 | 5,374,400.00 | 87,334,000.00 | 0.97 |
| 688052 | 纳芯微 | 429,492.00 | 85,889,810.16 | 0.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,149,500.00 | 72,710,415.00 | 0.81 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,832,600.00 | 65,723,360.00 | 0.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,965,600.00 | 64,561,112.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1,126,600.00 | 62,086,926.00 | 0.69 |
| 688041 | 海光信息 | 243,618.00 | 61,537,906.80 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 967,596,806.53 | 10.77 | 54.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,150,209.36 | 3.15 | 16.01 |
| 金融业 | 216,577,526.00 | 2.41 | 12.25 |
| 房地产业 | 177,496,445.00 | 1.98 | 10.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,444,922.00 | 1.03 | 5.23 |
| 采矿业 | 31,239,902.72 | 0.35 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.68 | 82.07 | 1.71 | 8,985,731,732.45 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 89.66 | 0.66 | 4,284,119,503.03 |
| 2025-03-31 | 19.86 | 92.58 | 0.70 | 4,643,684,645.09 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 88.70 | 0.81 | 5,799,766,061.81 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 91.93 | 1.72 | 6,131,347,770.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 何家琪 | 3282 | 90.94 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.08 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 4.94 |
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