华夏鼎利债券C

(002460)

净值:
1.0310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券C(002460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03100.00%
2017-11-281.03100.10%
2017-11-271.0300-0.19%
2017-11-241.0320-0.19%
2017-11-231.0340-0.77%
2017-11-221.0420-0.67%
2017-11-211.04900.38%
2017-11-201.0450-0.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华夏鼎利债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 1676/1894
最近一月 -0.39% 957/1894
最近三月 2.56% 28/1894
最近六月 6.04% 54/1894
最近一年 7.21% 14/1894
今年以来 7.00% 54/1894
成立以来 7.21% 778/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.57701.68%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.20001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-1.33%-3.80%-20.33%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.730.65%21.33%32.50%制造业
000858五粮液0.5530.612.233.10%-4.50%2.05%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.750.75%4.71%14.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎利债券C(002460)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华夏鼎利债券C(002460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪