华夏鼎利债券C

(002460)

净值:
1.0970
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券C(002460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.09700.00%
2019-03-211.09700.18%
2019-03-201.0950-0.09%
2019-03-191.09600.27%
2019-03-181.09300.64%
2019-03-151.09600.37%
2019-03-141.0920-0.37%
2019-03-131.0960-0.72%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5768亿元
最近分红 华夏鼎利债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 150/2414
最近一月 4.63% 98/2414
最近三月 12.28% 70/2414
最近六月 11.60% 63/2414
最近一年 10.25% 82/2414
今年以来 12.16% 71/2414
成立以来 19.74% 669/2414
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
中证5002.77721.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-0.10%3.49%-19.54%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.73-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000858五粮液0.5530.612.23-2.92%-2.09%16.62%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.756.96%-8.43%-12.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业394.436.84
租赁和商务服务业152.362.64
信息传输、软件和信息技术服务业147.352.55
金融业0.560.01
水利、环境和公共设施管理业0.400.01
其他5073.3487.95
华夏鼎利债券C(002460)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票695.1010.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4714.9773.31
资产支持证券199.613.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计722.2411.23
其他各项资产99.731.55
华夏鼎利债券C(002460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪