华夏鼎利债券C

(002460)

净值:
0.9880
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券C(002460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.9880-1.30%
2018-06-151.0010-0.30%
2018-06-141.0040-0.10%
2018-06-131.0050-0.40%
2018-06-121.00900.40%
2018-06-111.0050-0.10%
2018-06-071.0080-0.10%
2018-06-061.00900.30%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7668亿元
最近分红 华夏鼎利债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 1841/2017
最近一月 -2.85% 1777/2017
最近三月 -1.70% 1626/2017
最近六月 -0.62% 1460/2017
最近一年 4.46% 375/2017
今年以来 -1.01% 1693/2017
成立以来 6.86% 830/2017
基金简称 单位净值 日增长率
华夏海外债C(RMB)1.14400.44%
华夏海外债A(人民币)1.17200.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-0.10%3.49%-19.54%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.73-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000858五粮液0.5530.612.23-2.92%-2.09%16.62%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.756.96%-8.43%-12.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1027.3613.40
信息传输、软件和信息技术服务业288.123.76
批发和零售业53.060.69
采矿业51.770.68
租赁和商务服务业30.720.40
其他6214.2081.07
华夏鼎利债券C(002460)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1451.7116.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6045.5369.96
资产支持证券394.684.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.736.84
其他各项资产158.821.84
华夏鼎利债券C(002460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪