华夏鼎利债券发起式C(002460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,724,326.10 |
14,501,863.16 |
-3,553,408.63 |
-5,929,578.18 |
| 本期利润 |
120,625,550.56 |
12,126,717.12 |
-15,541,005.65 |
-21,948,756.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.73 |
2.51 |
-7.56 |
-9.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
2.40 |
6.72 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
143,218,431.06 |
13,381,770.63 |
-1,043,186.20 |
-10,602,766.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,983,919,781.47 |
485,057,606.94 |
619,400,431.93 |
424,944,768.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.34 |
1.31 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.30 |
72.27 |
68.23 |
56.97 |
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