华夏鼎利债券发起式C(002460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎利债券发起式C(002460)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	916,027,980.28	122,668,844.36	419,343,379.95	-18,442,187.15
利息合计	1,202,072.07	463,334.36	1,536,063.17	670,894.84
其中：存款利息收入	930,903.38	288,874.88	1,222,872.10	516,721.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	271,168.69	174,459.48	313,191.07	154,173.18
投资收益合计	534,916,560.70	163,160,139.37	48,893,287.72	-114,063,939.04
其中：股票投资收益	249,496,123.38	51,281,144.92	-144,433,697.42	-220,361,978.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,906,163.50	108,797,781.69	181,393,813.24	100,164,580.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,514,273.82	3,081,212.76	11,933,171.90	6,133,459.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	376,939,074.65	-41,961,117.82	368,286,896.30	94,893,644.51
其他收入	2,970,272.86	1,006,488.45	627,132.76	57,212.54
费用	56,195,187.58	23,710,376.30	77,682,122.07	44,109,244.09
管理人报酬	37,356,624.14	13,824,010.54	39,289,770.27	21,229,446.11
基金托管费	6,226,103.94	2,304,001.69	6,548,295.00	3,538,241.00
销售服务费	939,117.62	233,804.85	205,449.96	117,771.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,088,096.21	7,057,423.90	30,905,575.59	18,816,368.64
其中：卖出回购金融资产支出	11,088,096.21	7,057,423.90	30,905,575.59	18,816,368.64
其他费用	269,040.12	121,519.06	246,495.89	140,418.74
利润总额	859,832,792.70	98,958,468.06	341,661,257.88	-62,551,431.24

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