宝盈互联网沪港深

(002482)

净值:
1.0730
日增长率:
1.51%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈互联网沪港深(002482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.07301.51%
2019-02-121.05700.48%
2019-02-111.05203.34%
2019-02-011.01803.46%
2019-01-310.98400.00%
2019-01-300.9840-0.71%
2019-01-290.9910-0.50%
2019-01-280.9960-0.30%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 3.4548亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8760亿元
最近分红 宝盈互联网沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.40% 148/2959
最近一月 11.42% 92/2959
最近三月 4.68% 543/2959
最近六月 -7.42% 2194/2959
最近一年 -1.38% 865/2959
今年以来 10.96% 427/2959
成立以来 7.30% 1348/2959
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票0.74701.91%
宝盈睿丰C0.99201.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能38.00351.124.35-5.11%2.05%22.79%制造业
002050三花智控25.00408.005.06-2.99%-0.06%27.88%制造业
300450先导智能11.50595.367.38-3.15%13.68%48.43%制造业
300308中际装备9.00370.174.592.53%-6.47%21.82%制造业
002833弘亚数控8.20479.705.952.93%14.23%12.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3162.1336.10
信息传输、软件和信息技术服务业1862.5521.26
信息技术1034.9111.81
租赁和商务服务业369.634.22
卫生和社会工作299.003.41
其他2032.4923.20
宝盈互联网沪港深(002482)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7021.5879.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1683.0619.11
其他各项资产101.731.16
宝盈互联网沪港深(002482)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-0.700.74
2016-08-20至今易祚兴2560.720.56
2016-06-162016-08-20杨凯65-0.903.88
现任基金经理:张仲维