宝盈互联网沪港深混合(002482)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈互联网沪港深混合(002482)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	231,633,608.25	34,851,347.75	45,085,625.89	-8,709,716.04
利息合计	124,045.97	72,755.85	203,616.80	123,154.73
其中：存款利息收入	124,045.97	72,755.85	203,616.80	123,154.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,576,153.16	19,201,846.98	-12,848,517.24	-32,663,302.11
其中：股票投资收益	97,740,073.94	18,595,756.72	-16,730,127.12	-35,021,801.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	836,079.22	606,090.26	3,881,609.88	2,358,499.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,558,340.66	15,494,816.44	57,434,012.88	23,755,060.70
其他收入	375,068.46	81,928.48	296,513.45	75,370.64
费用	4,478,019.09	2,115,347.81	6,895,196.39	3,777,597.92
管理人报酬	3,700,556.07	1,744,976.83	5,766,397.34	3,159,608.47
基金托管费	616,759.25	290,829.40	961,066.15	526,601.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,703.77	79,541.58	167,732.90	91,388.04
利润总额	227,155,589.16	32,735,999.94	38,190,429.50	-12,487,313.96

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