宝盈互联网沪港深混合(002482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,597,248.50 |
17,241,183.50 |
-19,243,583.38 |
-36,242,374.66 |
| 本期利润 |
227,155,589.16 |
32,735,999.94 |
38,190,429.50 |
-12,487,313.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.83 |
0.23 |
0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
73.45 |
11.14 |
7.96 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
100.50 |
11.44 |
13.55 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
110,591,415.86 |
50,805,444.90 |
34,519,786.19 |
16,115,393.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.36 |
0.24 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
405,097,641.01 |
313,915,242.28 |
288,636,349.35 |
581,556,503.03 |
| 期末基金份额净值 |
4.03 |
2.24 |
2.01 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
303.20 |
124.10 |
101.10 |
73.70 |
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