招商招瑞纯债C

(002520)

净值:
1.0680
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商招瑞纯债C(002520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.06800.19%
2018-06-121.0660-0.09%
2018-06-111.06700.00%
2018-06-081.06700.19%
2018-06-071.0650-0.19%
2018-06-061.06700.00%
2018-06-051.06700.00%
2018-06-041.0670-0.09%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6283亿元
最近分红 招商招瑞纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 0.57% 46/2010
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最近六月 3.59% 96/2010
最近一年 3.99% 753/2010
今年以来 3.49% 101/2010
成立以来 6.91% 830/2010
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招瑞纯债C(002520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5798.1091.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.275.30
其他各项资产178.372.83
招商招瑞纯债C(002520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今刘万锋4132.500.75
现任基金经理:刘万锋