招商招瑞纯债C

(002520)

净值:
1.1290
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招瑞纯债C(002520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12900.09%
2019-06-051.12800.00%
2019-05-311.12700.00%
2019-05-301.12700.00%
2019-05-291.12700.09%
2019-05-281.1260-0.09%
2019-05-271.12700.00%
2019-05-241.12700.00%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0976亿元
最近分红 招商招瑞纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 310/2650
最近一月 0.81% 639/2650
最近三月 1.62% 339/2650
最近六月 2.43% 494/2650
最近一年 6.38% 507/2650
今年以来 2.89% 651/2650
成立以来 16.07% 746/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招瑞纯债C(002520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券379382.5099.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.270.05
其他各项资产3354.870.88
招商招瑞纯债C(002520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今刘万锋4132.500.75
现任基金经理:刘万锋