招商招瑞纯债发起式C(002520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,097,172.73 |
17,474,911.77 |
39,936,137.76 |
20,641,939.02 |
| 本期利润 |
7,257,784.39 |
4,846,857.08 |
52,004,270.07 |
30,995,944.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.50 |
3.68 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.50 |
4.01 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
72,200,044.96 |
60,877,970.07 |
95,005,426.31 |
127,196,061.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
531,484,513.79 |
531,408,626.08 |
993,277,996.02 |
1,545,170,853.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.18 |
40.54 |
39.84 |
37.19 |
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