招商招瑞纯债发起式C(002520)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商招瑞纯债发起式C(002520) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招瑞纯债发起式C(002520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,985,697.15	13,609,860.49	9,321,540.14	63,642,084.27
利息合计	4,236.38	34,816.71	20,269.28	90,249.25
其中：存款利息收入	4,236.38	14,806.53	10,796.56	59,974.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,010.18	9,472.72	30,274.79
投资收益合计	7,281,698.73	35,435,067.34	21,939,004.49	51,477,741.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,281,698.73	35,435,067.34	21,939,004.49	51,477,741.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,695,092.88	-21,860,388.70	-12,637,853.72	12,073,735.21
其他收入	4,669.16	365.14	120.09	358.28
费用	2,220,834.52	6,345,821.67	4,471,068.96	11,618,421.88
管理人报酬	801,826.66	2,242,732.64	1,438,887.16	4,264,048.18
基金托管费	267,275.61	747,577.49	479,629.04	1,421,349.33
销售服务费	53,197.86	149,384.87	95,857.86	284,174.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	981,222.40	2,960,971.06	2,328,344.07	5,325,653.38
其中：卖出回购金融资产支出	981,222.40	2,960,971.06	2,328,344.07	5,325,653.38
其他费用	97,561.82	202,159.96	103,234.06	218,098.53
利润总额	7,764,862.63	7,264,038.82	4,850,471.18	52,023,662.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年