永赢双利债券A

(002521)

净值:
1.0119
日增长率:
-0.64%
累计净值:2.8619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
永赢双利债券A(002521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.0119-0.64%
2018-06-151.01840.18%
2018-06-141.01660.15%
2018-06-131.0151-0.18%
2018-06-121.01690.36%
2018-06-111.01330.03%
2018-06-081.0130-0.35%
2018-06-071.01660.20%
基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 0.5004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5499亿元
最近分红 永赢双利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 1573/2017
最近一月 -1.93% 1706/2017
最近三月 -0.74% 1515/2017
最近六月 1.67% 1155/2017
最近一年 2.16% 1165/2017
今年以来 1.48% 1228/2017
成立以来 192.91% 6/2017
基金简称 单位净值 日增长率
永赢稳益债券1.03700.14%
永赢添益债券1.00620.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002044美年健康9.00257.841.66--------
600048保利地产7.00105.070.68--------
600837海通证券6.0069.280.45--------
601012隆基股份5.00176.151.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作257.841.66
制造业176.151.14
房地产业105.070.68
金融业69.280.45
其他14871.0996.07
永赢双利债券A(002521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票608.343.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13519.3886.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1207.417.77
其他各项资产206.211.33
永赢双利债券A(002521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-192016-10-28张大木390.490.72
2016-05-25至今祁洁萍343185.891.25
现任基金经理:李永兴 乔嘉麒