永赢双利债券A

(002521)

净值:
0.9939
日增长率:
-0.07%
累计净值:2.8439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
永赢双利债券A(002521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9939-0.07%
2018-11-080.9946-0.29%
2018-11-070.9975-0.10%
2018-11-060.9985-0.09%
2018-11-050.9994-0.20%
2018-11-021.00140.64%
2018-11-010.99500.26%
2018-10-310.99240.29%
基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴 陆海燕 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 0.5004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5300亿元
最近分红 永赢双利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 1956/2156
最近一月 -0.16% 1824/2156
最近三月 -1.61% 1776/2156
最近六月 -2.93% 1659/2156
最近一年 -0.14% 1355/2156
今年以来 -0.33% 1798/2156
成立以来 187.70% 7/2156
基金简称 单位净值 日增长率
永赢瑞益债券1.07240.03%
永赢盛益债券C1.00230.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技77.00326.741.29--------
300059东方财富38.00428.291.69--------
600030中信证券30.00509.052.01--------
601398工商银行29.00172.810.68--------
600837海通证券28.00256.171.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2286.469.04
金融业1495.835.91
信息传输、软件和信息技术服务业428.291.69
房地产业226.870.90
卫生和社会工作165.240.65
其他20700.6781.81
永赢双利债券A(002521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4662.5817.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21053.3479.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.361.06
其他各项资产402.811.53
永赢双利债券A(002521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-192016-10-28张大木390.490.72
2016-05-25至今祁洁萍343185.891.25
现任基金经理:李永兴 陆海燕 乔嘉麒