永赢双利债券A
(002521)
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累计净值：3.2683
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2507 | -0.45% |
| 2026-09-24 | 1.2564 | -1.52% |
| 2026-09-23 | 1.2758 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 1.2804 | -0.53% |
| 2026-09-21 | 1.2872 | 0.30% |
| 2026-09-18 | 1.2834 | 0.96% |
| 2026-09-17 | 1.2712 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.2720 | 0.88% |
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基金全称
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永赢双利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 朱梦天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.12亿元
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份额规模
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5.3419亿份
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成立以来分红
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每份累计2.02元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.15%
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最近一月
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-3.96%
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最近三月
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-4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.05%
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最近两年
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13.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 75,000.00 | 569,250.00 | 0.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,700.00 | 534,928.00 | 0.20 |
| 600482 | 中国动力 | 21,700.00 | 500,619.00 | 0.18 |
| 603659 | 璞泰来 | 25,200.00 | 473,256.00 | 0.17 |
| 000157 | 中联重科 | 65,100.00 | 470,673.00 | 0.17 |
| 601288 | 农业银行 | 79,000.00 | 464,520.00 | 0.17 |
| 300450 | 先导智能 | 18,400.00 | 457,240.00 | 0.17 |
| 002993 | 奥海科技 | 10,700.00 | 443,729.00 | 0.16 |
| 301187 | 欧圣电气 | 15,600.00 | 430,560.00 | 0.16 |
| 300433 | 蓝思科技 | 19,000.00 | 423,700.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,422,886.90 | 4.93 | 56.84 |
| 金融业 | 4,040,045.00 | 1.48 | 17.11 |
| 采矿业 | 2,255,131.00 | 0.83 | 9.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,266,820.00 | 0.46 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,446.00 | 0.23 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 547,681.00 | 0.20 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 389,200.00 | 0.14 | 1.65 |
| 建筑业 | 326,914.00 | 0.12 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,670.00 | 0.09 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,333.00 | 0.09 | 1.05 |
| 房地产业 | 167,181.00 | 0.06 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,460.00 | 0.03 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 2,496.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 101.86 | 9.71 | 1,062,935,716.22 |
| 2026-03-31 | - | 102.37 | 5.83 | 1,341,076,608.28 |
| 2025-12-31 | - | 103.78 | 0.60 | 1,175,038,136.44 |
| 2025-09-30 | - | 104.79 | 0.84 | 543,421,041.49 |
| 2025-06-30 | 8.67 | 91.76 | 7.14 | 272,458,446.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 朱梦天 | 201 | -6.80 |
| 2025-01-22 | - | 刘星宇 | 616 | 13.05 |
| 2025-01-22 | 2026-03-24 | 陶毅 | 426 | 14.78 |
| 2019-05-31 | 2020-06-18 | 万纯 | 384 | 8.84 |
| 2018-10-15 | 2020-06-18 | 陆海燕 | 612 | 19.34 |
| 2018-02-05 | 2025-01-23 | 乔嘉麒 | 2544 | 25.54 |
| 2017-12-01 | 2025-01-24 | 李永兴 | 2611 | 27.87 |
| 2016-05-25 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 657 | 195.03 |
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