永赢双利债券A

(002521)

净值:
1.0332
日增长率:
-0.45%
累计净值:2.8832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
永赢双利债券A(002521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0332-0.45%
2019-02-141.0379-0.03%
2019-02-131.03820.61%
2019-02-121.03190.20%
2019-02-111.02980.47%
2019-02-011.02500.40%
2019-01-311.02090.28%
2019-01-311.02090.28%
基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴 陆海燕 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 0.5004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8505亿元
最近分红 永赢双利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 144/2359
最近一月 1.71% 181/2359
最近三月 3.02% 222/2359
最近六月 3.20% 847/2359
最近一年 2.16% 1420/2359
今年以来 3.53% 124/2359
成立以来 199.08% 7/2359
基金简称 单位净值 日增长率
永赢颐利债券1.00180.09%
永赢泰益债券A1.01680.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600582天地科技61.00209.181.13--------
600837海通证券38.00338.621.83--------
300059东方财富27.00331.921.79--------
600030中信证券21.00339.991.84--------
601211国泰君安20.00318.181.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1214.146.56
金融业996.805.39
房地产业500.082.70
信息传输、软件和信息技术服务业331.921.79
交通运输、仓储和邮政业230.411.25
其他15230.5782.31
永赢双利债券A(002521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3339.0613.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20180.0784.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.940.37
其他各项资产402.461.68
永赢双利债券A(002521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-192016-10-28张大木390.490.72
2016-05-25至今祁洁萍343185.891.25
现任基金经理:李永兴 陆海燕 乔嘉麒