永赢双利债券A

(002521)

净值:
0.9896
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.8396 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
永赢双利债券A(002521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9896-0.05%
2018-09-140.9901-0.05%
2018-09-130.99060.10%
2018-09-120.9896-0.20%
2018-09-110.9916-0.19%
2018-09-100.9935-0.43%
2018-09-070.99780.14%
2018-09-060.9964-0.18%
基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 0.5004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2493亿元
最近分红 永赢双利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1855/2084
最近一月 -0.70% 1792/2084
最近三月 -2.83% 1808/2084
最近六月 -2.91% 1608/2084
最近一年 -0.28% 1372/2084
今年以来 -0.76% 1751/2084
成立以来 186.46% 7/2084
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠益债券C1.01300.06%
永赢稳益债券1.05290.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601666平煤股份101.00425.151.89--------
000983西山煤电65.00494.232.20--------
601225陕西煤业62.00515.972.29--------
601699潞安环能53.00492.452.19--------
600348阳泉煤业35.00257.261.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业2427.5210.79
金融业854.073.80
制造业781.163.47
房地产业95.160.42
其他18341.5981.52
永赢双利债券A(002521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4157.9114.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23545.8483.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.380.52
其他各项资产450.391.59
永赢双利债券A(002521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-192016-10-28张大木390.490.72
2016-05-25至今祁洁萍343185.891.25
现任基金经理:李永兴 乔嘉麒