永赢双利债券A(002521)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢双利债券A(002521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,930,544.87	62,503,890.60	2,846,586.97	21,127,061.30
利息合计	332,308.06	163,067.97	21,342.80	274,086.09
其中：存款利息收入	330,717.43	157,286.22	20,704.43	267,158.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,590.63	5,781.75	638.37	6,927.93
投资收益合计	62,646,413.55	19,777,206.02	-5,571,386.41	-46,006,214.09
其中：股票投资收益	-	-9,278,758.46	-10,198,463.60	-79,268,179.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,646,413.55	28,844,830.02	4,390,846.13	31,292,107.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	211,134.46	236,231.06	1,969,857.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,603,483.78	42,279,401.44	8,395,601.19	66,842,876.29
其他收入	555,307.04	284,215.17	1,029.39	16,313.01
费用	5,656,895.28	2,977,788.75	612,622.88	5,918,000.59
管理人报酬	3,898,231.59	1,881,814.99	300,087.77	2,874,334.22
基金托管费	354,384.69	258,679.30	81,842.10	783,909.33
销售服务费	840,971.84	301,760.72	29,590.74	217,545.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	441,289.60	329,151.68	101,957.95	1,799,184.42
其中：卖出回购金融资产支出	441,289.60	329,151.68	101,957.95	1,799,184.42
其他费用	100,422.86	197,200.00	97,943.16	206,500.00
利润总额	21,273,649.59	59,526,101.85	2,233,964.09	15,209,060.71

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