中加心享混合C

(002533)

净值:
1.0857
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加心享混合C(002533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08570.01%
2019-04-031.08560.18%
2019-04-021.08370.02%
2019-04-011.08350.22%
2019-03-291.08110.31%
2019-03-281.0778-0.01%
2019-03-271.07790.04%
2019-03-261.0775-0.13%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 27.7299亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5548亿元
最近分红 中加心享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1097/3016
最近一月 0.03% 2195/3016
最近三月 2.07% 2430/3016
最近六月 5.48% 2116/3016
最近一年 5.41% 910/3016
今年以来 3.46% 2381/3016
成立以来 29.66% 862/3016
基金简称 单位净值 日增长率
中加转型动力混合A1.20050.65%
中加转型动力混合C1.19030.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油61.13470.090.200.25%-1.70%3.57%采矿业
601009南京银行41.00459.590.19-1.38%1.31%11.09%金融业
002241歌尔股份30.14581.100.24-4.32%-0.86%8.24%制造业
000625长安汽车23.12333.390.140.38%-3.03%-4.99%制造业
002544杰赛科技19.30440.040.19-0.30%1.66%-12.83%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3907.602.68
金融业3341.232.30
房地产业690.160.47
信息传输、软件和信息技术服务业208.730.14
其他137607.3394.41
中加心享混合C(002533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8147.714.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185134.2492.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2492.361.25
其他各项资产4368.712.18
中加心享混合C(002533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今闫沛贤40019.206.56
2016-03-29至今张旭40019.206.56
现任基金经理:闫沛贤 张旭