中加心享混合C(002533)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,496.60 |
25,867.80 |
74,096.24 |
4,179.73 |
| 本期利润 |
73,171.14 |
31,800.74 |
89,465.88 |
-3,902.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
1.48 |
3.41 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
1.47 |
3.55 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
281,587.93 |
281,596.62 |
416,470.29 |
404,340.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,341,166.37 |
1,491,073.24 |
2,318,622.50 |
2,566,156.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.28 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.61 |
65.99 |
63.58 |
58.38 |
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