中加心享混合C(002533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加心享混合C(002533)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,920,639.85	1,111,635.87	2,455,256.12	395,986.42
利息合计	169,385.52	53,110.92	55,499.15	40,424.00
其中：存款利息收入	59,156.32	35,574.30	33,396.69	20,387.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,229.20	17,536.62	22,102.46	20,036.91
投资收益合计	2,560,158.48	915,472.70	2,432,203.60	656,722.62
其中：股票投资收益	1,697,457.30	249,383.58	565,613.01	-278,028.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	701,909.70	550,232.54	1,638,003.30	790,726.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	160,791.48	115,856.58	228,587.29	144,024.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,051.11	142,618.57	-33,256.27	-301,452.16
其他收入	2,044.74	433.68	809.64	291.96
费用	602,314.10	302,399.52	601,673.59	294,123.61
管理人报酬	323,200.05	159,310.74	304,155.83	144,551.08
基金托管费	107,733.30	53,103.50	101,385.28	48,183.69
销售服务费	1,875.65	1,071.88	2,634.31	1,265.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,466.52	8,466.52	8,048.56	8,048.56
其中：卖出回购金融资产支出	8,466.52	8,466.52	8,048.56	8,048.56
其他费用	159,200.00	79,099.25	182,200.00	90,704.76
利润总额	2,318,325.75	809,236.35	1,853,582.53	101,862.81

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