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中银鑫利混合C

(002536)

净值:
1.2400
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银鑫利混合C(002536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.2400-0.08%
2021-01-141.2410-0.32%
2021-01-131.2450-0.32%
2021-01-121.24900.24%
2021-01-111.2460-0.40%
2021-01-081.2510-0.24%
2021-01-071.25400.48%
2021-01-061.24800.08%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 0.8990亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2620亿元
最近分红 中银鑫利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 2596/4477
最近一月 4.03% 2725/4477
最近三月 6.35% 2375/4477
最近六月 6.71% 2736/4477
最近一年 10.91% 2836/4477
今年以来 0.81% 3481/4477
成立以来 52.31% 2106/4477
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300070碧水源166.381447.511.99水利、环境和公共设施管理业
600674川投能源81.86803.051.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
601200上海环境76.61880.971.21水利、环境和公共设施管理业
600597光明乳业54.05904.241.25制造业
600048保利地产44.39705.360.97房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7409.3210.20
水利、环境和公共设施管理业2328.483.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业1722.762.37
金融业1402.931.93
信息传输、软件和信息技术服务业1339.741.84
其他58447.5880.45
中银鑫利混合C(002536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16312.3517.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56799.7060.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14500.0015.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3469.173.70
其他各项资产2619.692.80
中银鑫利混合C(002536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:涂海强
  • 基金公告
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