基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合C(002536) |
净值：
1.4535
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.6885 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 32,000.00 | 595,520.00 | 2.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,200.00 | 567,936.00 | 1.93 |
| 000012 | 南玻A | 109,500.00 | 506,985.00 | 1.72 |
| 000975 | 山金国际 | 21,700.00 | 495,411.00 | 1.69 |
| 601021 | 春秋航空 | 8,100.00 | 433,188.00 | 1.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,300.00 | 287,109.00 | 0.98 |
| 601012 | 隆基绿能 | 15,300.00 | 275,400.00 | 0.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 13,300.00 | 273,980.00 | 0.93 |
| 605296 | 神农集团 | 8,000.00 | 242,000.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,300.00 | 226,424.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,072,063.00 | 13.85 | 52.15 |
| 采矿业 | 1,444,664.00 | 4.92 | 18.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,066,592.00 | 3.63 | 13.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792,720.00 | 2.70 | 10.15 |
| 建筑业 | 146,195.00 | 0.50 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 143,600.00 | 0.49 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,212.00 | 0.26 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 66,845.00 | 0.23 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.57 | 18.91 | 16.74 | 29,391,933.61 |
| 2025-06-30 | 37.46 | 14.44 | 14.02 | 39,167,393.65 |
| 2025-03-31 | 51.16 | 9.75 | 14.28 | 41,374,180.25 |
| 2024-12-31 | 42.16 | 8.12 | 11.50 | 50,212,932.89 |
| 2024-09-30 | 59.77 | 13.30 | 4.40 | 53,830,611.16 |
微信公众号
证券之星APP
