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中银鑫利混合C

(002536)

净值:
1.2850
日增长率:
0.31%
累计净值:1.5200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银鑫利混合C(002536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28500.31%
2023-02-101.2810-0.08%
2023-02-031.2810-0.16%
2023-01-201.27300.08%
2023-01-191.27200.24%
2023-01-131.26300.08%
2023-01-121.2620-0.08%
2023-01-111.2630-0.08%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 0.8990亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0955亿元
最近分红 中银鑫利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1536/7433
最近一月 -0.39% 1248/7433
最近三月 1.27% 3057/7433
最近六月 0.31% 1592/7433
最近一年 0.63% 1933/7433
今年以来 1.91% 3142/7433
成立以来 57.23% 1665/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行263.441282.951.64金融业
601398工商银行175.53812.700.78金融业
300070碧水源166.381447.511.99水利、环境和公共设施管理业
601319中国人保136.84692.411.45金融业
601939建设银行91.71674.070.90金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2989.0414.26
农、林、牧、渔业216.781.03
采矿业205.410.98
科学研究和技术服务业134.140.64
金融业114.910.55
其他17303.5582.54
中银鑫利混合C(002536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3889.0018.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15385.0173.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1299.626.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计406.431.94
其他各项资产19.250.09
中银鑫利混合C(002536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:涂海强
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