中银鑫利混合C(002536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
720,873.11 |
461,202.81 |
1,278,634.34 |
229,778.28 |
| 本期利润 |
1,128,308.47 |
572,865.35 |
1,584,734.55 |
96,916.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.48 |
4.48 |
12.28 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.93 |
4.63 |
12.80 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,963,877.97 |
3,477,193.29 |
3,160,964.65 |
1,755,343.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.37 |
0.31 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,404,827.47 |
12,810,177.47 |
13,294,567.79 |
12,157,414.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.31 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.02 |
68.48 |
61.03 |
43.49 |
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