中银鑫利混合C(002536)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银鑫利混合C(002536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,046,348.12	2,086,658.57	7,173,225.45	569,392.45
利息合计	217,031.64	117,446.40	226,301.09	99,176.34
其中：存款利息收入	26,948.38	10,393.37	23,759.84	10,471.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,083.26	107,053.03	202,541.25	88,704.69
投资收益合计	2,615,691.84	1,598,919.66	5,548,202.54	1,131,302.42
其中：股票投资收益	2,279,357.29	1,373,775.24	4,705,587.90	675,992.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,886.78	18,403.36	172,071.80	44,566.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	21,621.61	2,756.29	-	-
股利收益	258,826.16	203,984.77	670,542.84	410,743.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,192,774.18	350,921.96	1,397,181.98	-661,250.68
其他收入	20,850.46	19,370.55	1,539.84	164.37
费用	290,845.68	169,627.58	528,469.13	281,839.87
管理人报酬	229,210.65	130,085.76	300,826.08	150,759.90
基金托管费	38,201.85	21,681.04	50,137.70	25,126.64
销售服务费	10,769.88	6,351.20	12,896.78	6,398.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,900.30	11,114.13	163,873.07	99,235.10
利润总额	3,755,502.44	1,917,030.99	6,644,756.32	287,552.58

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