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东方岳灵活配置混合(002545)
东方岳灵活配置混合
(002545)
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累计净值：2.4515
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.1019 | 0.99% |
| 2026-06-26 | 2.0813 | -2.93% |
| 2026-06-25 | 2.1442 | 1.75% |
| 2026-06-24 | 2.1073 | 1.65% |
| 2026-06-23 | 2.0731 | -2.53% |
| 2026-06-22 | 2.1270 | 2.84% |
| 2026-06-18 | 2.0683 | 0.67% |
| 2026-06-17 | 2.0546 | 1.53% |
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基金全称
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东方岳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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19.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.43%
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最近两年
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56.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,960.00 | 1,189,032.00 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 3.67 |
| 600036 | 招商银行 | 20,533.00 | 807,357.56 | 3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 797,112.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,800.00 | 516,976.00 | 1.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,300.00 | 465,885.00 | 1.76 |
| 601009 | 南京银行 | 39,800.00 | 453,322.00 | 1.72 |
| 600089 | 特变电工 | 17,000.00 | 450,500.00 | 1.71 |
| 002001 | 新和成 | 12,600.00 | 435,330.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,571,762.91 | 55.18 | 58.99 |
| 金融业 | 5,544,277.86 | 20.99 | 22.44 |
| 采矿业 | 1,637,827.00 | 6.20 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,068,092.00 | 4.04 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732,312.00 | 2.77 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 718,834.00 | 2.72 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,662.00 | 1.29 | 1.38 |
| 建筑业 | 89,253.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.75 | 0.89 | 26,407,753.49 |
| 2025-12-31 | 92.53 | 5.58 | 1.43 | 74,192,317.35 |
| 2025-09-30 | 94.12 | 5.40 | 14.40 | 164,089,641.96 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 5.67 | 0.82 | 341,102,032.31 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 6.12 | 1.02 | 503,812,970.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 盛泽 | 2849 | 182.66 |
| 2017-07-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 415 | -7.31 |
| 2016-12-27 | 2019-01-02 | 张玉坤 | 736 | -9.28 |
| 2016-09-22 | 2018-01-24 | 姚航 | 489 | 21.21 |
| 2016-09-22 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 119 | -1.73 |
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