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东方岳灵活配置混合(002545)
东方岳灵活配置混合
(002545)
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累计净值：2.1551
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.8055 | 0.40% |
| 2026-09-28 | 1.7983 | -2.96% |
| 2026-09-24 | 1.8531 | -2.01% |
| 2026-09-23 | 1.8912 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 1.9030 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.9023 | 0.65% |
| 2026-09-18 | 1.8901 | 1.17% |
| 2026-09-17 | 1.8682 | -0.71% |
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基金全称
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东方岳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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1.4241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.12%
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最近一月
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-6.14%
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最近三月
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-14.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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31.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 16,002,000.00 | 5.30 |
| 300502 | 新易盛 | 15,100.00 | 9,165,700.00 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,060.00 | 8,276,790.60 | 2.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,100.00 | 8,231,500.00 | 2.73 |
| 002371 | 北方华创 | 7,200.00 | 6,368,832.00 | 2.11 |
| 301308 | 江波龙 | 7,700.00 | 5,419,260.00 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,393.00 | 5,413,701.15 | 1.79 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 5,247,000.00 | 1.74 |
| 605117 | 德业股份 | 44,060.00 | 4,678,290.80 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 172,400.00 | 4,563,428.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,927,828.31 | 60.58 | 66.62 |
| 金融业 | 39,995,949.40 | 13.25 | 14.57 |
| 采矿业 | 16,316,377.00 | 5.40 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,762,780.15 | 3.90 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 8,739,564.00 | 2.89 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,474,362.00 | 2.48 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,736,326.25 | 2.23 | 2.45 |
| 建筑业 | 631,904.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.93 | 5.38 | 4.76 | 301,968,895.53 |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.75 | 0.89 | 26,407,753.49 |
| 2025-12-31 | 92.53 | 5.58 | 1.43 | 74,192,317.35 |
| 2025-09-30 | 94.12 | 5.40 | 14.40 | 164,089,641.96 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 5.67 | 0.82 | 341,102,032.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 盛泽 | 2941 | 142.80 |
| 2017-07-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 415 | -7.31 |
| 2016-12-27 | 2019-01-02 | 张玉坤 | 736 | -9.28 |
| 2016-09-22 | 2018-01-24 | 姚航 | 489 | 21.21 |
| 2016-09-22 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 119 | -1.73 |
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