东方岳灵活配置混合(002545)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,511,815.73 |
5,120,379.05 |
58,019,563.71 |
27,283,918.58 |
| 本期利润 |
29,172,112.76 |
-9,178,971.30 |
95,160,524.83 |
49,028,516.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.03 |
0.19 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
-1.94 |
14.13 |
8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.90 |
-0.34 |
17.27 |
10.78 |
| 期末可供分配利润 |
31,813,060.13 |
100,814,801.14 |
178,067,407.13 |
220,304,937.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.42 |
0.42 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
74,192,317.35 |
341,102,032.31 |
597,586,993.31 |
857,584,424.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.42 |
1.42 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.07 |
79.26 |
79.88 |
69.93 |
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