东方岳灵活配置混合(002545)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方岳灵活配置混合(002545) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方岳灵活配置混合(002545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,733,337.17	31,943,948.05	-7,186,593.55	100,748,699.49
利息合计	8,120.88	31,037.21	20,222.68	137,879.76
其中：存款利息收入	7,555.50	27,588.70	20,222.68	133,961.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,145,096.61	43,213,327.89	7,054,603.71	61,800,953.33
其中：股票投资收益	9,983,793.39	35,368,918.70	1,829,869.06	36,071,849.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,094.01	203,468.17	146,813.33	628,353.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,137,209.21	7,640,941.02	5,077,921.32	25,100,750.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,579,248.91	-11,339,702.97	-14,299,350.35	37,140,961.12
其他收入	870.77	39,285.92	37,930.41	1,668,905.28
费用	396,523.06	2,771,835.29	1,992,377.75	5,588,174.66
管理人报酬	230,232.70	1,926,644.84	1,418,436.31	4,030,859.13
基金托管费	76,744.21	642,214.88	472,812.13	1,343,619.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20.88	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	20.88	-	-	-
其他费用	89,466.46	202,975.57	101,129.31	213,695.83
利润总额	20,336,814.11	29,172,112.76	-9,178,971.30	95,160,524.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年