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东方岳灵活配置混合(002545)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,943,948.05	-7,186,593.55	100,748,699.49	51,350,295.80
利息合计	31,037.21	20,222.68	137,879.76	61,455.26
其中：存款利息收入	27,588.70	20,222.68	133,961.87	61,455.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,213,327.89	7,054,603.71	61,800,953.33	29,155,425.60
其中：股票投资收益	35,368,918.70	1,829,869.06	36,071,849.79	17,442,135.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,468.17	146,813.33	628,353.21	303,333.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,640,941.02	5,077,921.32	25,100,750.33	11,409,956.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,339,702.97	-14,299,350.35	37,140,961.12	21,744,597.89
其他收入	39,285.92	37,930.41	1,668,905.28	388,817.05
费用	2,771,835.29	1,992,377.75	5,588,174.66	2,321,779.33
管理人报酬	1,926,644.84	1,418,436.31	4,030,859.13	1,661,773.40
基金托管费	642,214.88	472,812.13	1,343,619.70	553,924.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,975.57	101,129.31	213,695.83	106,081.45
利润总额	29,172,112.76	-9,178,971.30	95,160,524.83	49,028,516.47

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