民生养老服务

(002547)

净值:
1.2080
日增长率:
1.00%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生养老服务(002547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.20801.00%
2018-06-191.1960-2.21%
2018-06-151.2230-0.41%
2018-06-141.2280-0.89%
2018-06-131.2390-0.56%
2018-06-121.24601.63%
2018-06-111.2260-0.41%
2018-06-081.2310-0.65%
基金公司 民生加银基金 基金经理 高松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3162亿元
最近分红 民生养老服务成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.01% 1582/3026
最近一月 0.84% 69/3026
最近三月 1.36% 124/3026
最近六月 0.76% 620/3026
最近一年 11.57% 246/3026
今年以来 1.18% 508/3026
成立以来 19.60% 825/3026
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.01960.33%
民生鑫元纯债C1.02230.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600643爱建集团8.50138.727.35-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600309万华化学3.85110.145.83-1.01%19.64%56.87%制造业
601607上海医药3.3496.355.10-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600566济川药业3.10117.906.25-2.39%-9.38%5.82%制造业
002035华帝股份2.4459.033.13-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2039.2664.50
租赁和商务服务业273.678.66
金融业236.167.47
信息传输、软件和信息技术服务业65.632.08
批发和零售业64.612.04
其他482.1215.25
民生养老服务(002547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2679.3383.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64.562.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213.596.69
其他各项资产232.827.30
民生养老服务(002547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今高松1493.080.20
2016-10-212017-03-31黄一明1612.50-0.06
现任基金经理:高松