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民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
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累计净值：1.3961
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.3961 | -1.07% |
| 2026-03-25 | 1.4112 | 0.88% |
| 2026-03-24 | 1.3989 | 1.95% |
| 2026-03-23 | 1.3721 | -3.77% |
| 2026-03-20 | 1.4258 | -1.17% |
| 2026-03-19 | 1.4427 | -1.64% |
| 2026-03-18 | 1.4668 | 0.16% |
| 2026-03-17 | 1.4645 | -0.20% |
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基金全称
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民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.23%
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最近一月
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-6.56%
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最近三月
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-6.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.75%
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最近两年
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-6.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 1,800.00 | 203,580.00 | 1.14 |
| 301345 | 涛涛车业 | 800.00 | 201,056.00 | 1.12 |
| 002284 | 亚太股份 | 13,100.00 | 195,583.00 | 1.09 |
| 002050 | 三花智控 | 3,500.00 | 193,585.00 | 1.08 |
| 300446 | 航天智造 | 7,600.00 | 192,584.00 | 1.07 |
| 002772 | 众兴菌业 | 12,900.00 | 188,211.00 | 1.05 |
| 300973 | 立高食品 | 4,300.00 | 184,900.00 | 1.03 |
| 300791 | 仙乐健康 | 7,100.00 | 183,606.00 | 1.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 900.00 | 180,963.00 | 1.01 |
| 300926 | 博俊科技 | 5,500.00 | 180,290.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,404,877.00 | 74.78 | 82.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,289,031.00 | 7.19 | 7.95 |
| 批发和零售业 | 514,243.00 | 2.87 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 502,562.00 | 2.80 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 343,371.00 | 1.92 | 2.12 |
| 综合 | 153,734.00 | 0.86 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 10.14 | 17,926,805.78 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 11.95 | 19,655,318.60 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 8.70 | 20,949,567.69 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.97 | 23,153,419.38 |
| 2024-12-31 | 74.61 | - | 21.00 | 23,157,773.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 何江 | 253 | -6.17 |
| 2021-12-01 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 1325 | -45.56 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
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