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民生养老服务

(002547)

净值:
1.7500
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.7500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生养老服务(002547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-072.1490-0.56%
2020-08-062.1610-1.64%
2020-08-052.19700.73%
2020-08-042.1810-0.55%
2020-08-032.19301.53%
2020-07-312.16001.36%
2020-07-302.1310-0.42%
2020-07-292.14003.63%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 828/3646
最近一月 3.86% 987/3646
最近三月 15.59% 354/3646
最近六月 20.27% 720/3646
最近一年 40.56% 862/3646
今年以来 17.06% 725/3646
成立以来 75.00% 781/3646
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银持续成长混合A1.16330.38%
民生加银持续成长混合C1.15990.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600643爱建集团8.50138.727.35金融业
600309万华化学3.85110.145.83制造业
601607上海医药3.3496.355.10批发和零售业
600566济川药业3.10117.906.25制造业
002035华帝股份2.4459.033.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生养老服务(002547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3224.9173.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产390.008.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计680.0915.43
其他各项资产113.022.56
民生养老服务(002547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今高松1493.080.20
2016-10-212017-03-31黄一明1612.50-0.06
现任基金经理:高松
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