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民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
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累计净值：1.2363
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2363 | -2.51% |
| 2026-06-25 | 1.2681 | -0.65% |
| 2026-06-24 | 1.2764 | -1.09% |
| 2026-06-23 | 1.2905 | 0.07% |
| 2026-06-22 | 1.2896 | 0.37% |
| 2026-06-18 | 1.2848 | 0.12% |
| 2026-06-17 | 1.2833 | -0.66% |
| 2026-06-16 | 1.2918 | -1.19% |
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基金全称
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民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.77%
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最近一月
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-9.77%
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最近三月
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-11.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.56%
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最近两年
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-11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,200.00 | 949,784.00 | 5.75 |
| 603259 | 药明康德 | 9,400.00 | 922,140.00 | 5.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200.00 | 473,370.00 | 2.86 |
| 000858 | 五粮液 | 3,700.00 | 382,099.00 | 2.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,000.00 | 316,200.00 | 1.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,800.00 | 296,388.00 | 1.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,000.00 | 250,260.00 | 1.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,200.00 | 246,400.00 | 1.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,200.00 | 231,550.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,786,942.00 | 71.33 | 79.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,495,539.00 | 9.05 | 10.06 |
| 批发和零售业 | 846,113.92 | 5.12 | 5.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 457,049.00 | 2.77 | 3.08 |
| 卫生和社会工作 | 152,295.00 | 0.92 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 85,829.00 | 0.52 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,678.00 | 0.10 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,482.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,800.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 4,494.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 10.01 | 16,523,905.05 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 10.14 | 17,926,805.78 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 11.95 | 19,655,318.60 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 8.70 | 20,949,567.69 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.97 | 23,153,419.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 何江 | 347 | -16.91 |
| 2021-12-01 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 1325 | -45.56 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
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