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民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
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累计净值：1.3026
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3026 | -0.40% |
| 2026-09-24 | 1.3078 | -1.54% |
| 2026-09-23 | 1.3282 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 1.3352 | 0.19% |
| 2026-09-21 | 1.3327 | 1.91% |
| 2026-09-18 | 1.3077 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.2985 | 0.09% |
| 2026-09-16 | 1.2973 | -0.08% |
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基金全称
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民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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-3.79%
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最近三月
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5.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.21%
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最近两年
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-14.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 3,500.00 | 187,985.00 | 1.31 |
| 600037 | 歌华有线 | 29,900.00 | 187,473.00 | 1.30 |
| 603099 | 长白山 | 5,100.00 | 181,917.00 | 1.26 |
| 600827 | 百联股份 | 24,500.00 | 181,545.00 | 1.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 16,000.00 | 174,720.00 | 1.21 |
| 002653 | 海思科 | 2,600.00 | 172,484.00 | 1.20 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,400.00 | 169,488.00 | 1.18 |
| 002345 | 潮宏基 | 18,300.00 | 167,811.00 | 1.17 |
| 600916 | 中国黄金 | 24,200.00 | 165,528.00 | 1.15 |
| 600612 | 老凤祥 | 5,000.00 | 160,750.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,342,336.40 | 50.98 | 56.78 |
| 批发和零售业 | 2,172,822.52 | 15.09 | 16.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981,342.00 | 6.81 | 7.59 |
| 金融业 | 561,423.00 | 3.90 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 502,056.00 | 3.49 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392,477.00 | 2.73 | 3.03 |
| 卫生和社会工作 | 237,822.80 | 1.65 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 237,468.00 | 1.65 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,109.00 | 1.47 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194,420.00 | 1.35 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,431.90 | 0.44 | 0.49 |
| 教育 | 35,532.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.79 | - | 10.58 | 14,402,618.16 |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 10.01 | 16,523,905.05 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 10.14 | 17,926,805.78 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 11.95 | 19,655,318.60 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 8.70 | 20,949,567.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 何江 | 439 | -12.45 |
| 2021-12-01 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 1325 | -45.56 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
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