民生养老服务

(002547)

净值:
1.2030
日增长率:
-2.04%
累计净值:1.2030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生养老服务(002547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2030-2.04%
2019-06-051.2280-1.37%
2019-05-311.28200.39%
2019-05-301.27700.71%
2019-05-291.26800.16%
2019-05-281.26602.01%
2019-05-271.24101.55%
2019-05-241.22200.08%
基金公司 民生加银基金 基金经理 高松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5682亿元
最近分红 民生养老服务成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 260/3058
最近一月 7.55% 344/3058
最近三月 5.43% 124/3058
最近六月 36.35% 120/3058
最近一年 7.72% 717/3058
今年以来 39.04% 130/3058
成立以来 33.90% 758/3058
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选0.90501.69%
民生研究0.75101.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600643爱建集团8.50138.727.35-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600309万华化学3.85110.145.83-1.01%19.64%56.87%制造业
601607上海医药3.3496.355.10-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600566济川药业3.10117.906.25-2.39%-9.38%5.82%制造业
002035华帝股份2.4459.033.13-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2449.6943.11
房地产业322.945.68
批发和零售业301.165.30
科学研究和技术服务业181.523.19
信息传输、软件和信息技术服务业116.072.04
其他2312.0040.68
民生养老服务(002547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3479.7660.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.220.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1690.0029.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.3410.00
其他各项资产6.180.11
民生养老服务(002547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今高松1493.080.20
2016-10-212017-03-31黄一明1612.50-0.06
现任基金经理:高松