民生养老服务

(002547)

净值:
0.9980
日增长率:
1.22%
累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生养老服务(002547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.99801.22%
2019-01-170.9860-0.20%
2019-01-160.98800.61%
2019-01-150.98201.87%
2019-01-140.9640-0.72%
2019-01-110.97100.31%
2019-01-100.9680-0.10%
2019-01-090.96900.73%
基金公司 民生加银基金 基金经理 高松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6976亿元
最近分红 民生养老服务成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.78% 185/2943
最近一月 1.42% 690/2943
最近三月 -2.54% 2714/2943
最近六月 -18.80% 2429/2943
最近一年 -19.06% 1434/2943
今年以来 3.63% 610/2943
成立以来 -0.20% 1774/2943
基金简称 单位净值 日增长率
民生稳健1.38302.37%
民生优选股票1.12302.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600643爱建集团8.50138.727.35-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600309万华化学3.85110.145.83-1.01%19.64%56.87%制造业
601607上海医药3.3496.355.10-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600566济川药业3.10117.906.25-2.39%-9.38%5.82%制造业
002035华帝股份2.4459.033.13-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3391.8548.62
批发和零售业650.069.32
金融业446.926.41
信息传输、软件和信息技术服务业251.533.61
房地产业216.963.11
其他2017.9428.93
民生养老服务(002547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5028.8169.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.270.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1390.0019.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.3010.94
其他各项资产6.510.09
民生养老服务(002547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今高松1493.080.20
2016-10-212017-03-31黄一明1612.50-0.06
现任基金经理:高松