民生养老服务

(002547)

净值:
1.1720
日增长率:
0.77%
累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生养老服务(002547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.17200.77%
2018-08-091.16302.38%
2018-08-081.1360-1.47%
2018-08-071.15301.59%
2018-08-061.1350-1.82%
2018-08-031.1560-2.61%
2018-08-021.1870-0.92%
2018-08-011.1980-0.91%
基金公司 民生加银基金 基金经理 高松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6255亿元
最近分红 民生养老服务成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 1204/2993
最近一月 -2.33% 1976/2993
最近三月 -0.76% 706/2993
最近六月 8.42% 84/2993
最近一年 5.11% 392/2993
今年以来 -0.85% 963/2993
成立以来 17.20% 847/2993
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选1.15200.96%
民生策略2.07000.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600643爱建集团8.50138.727.35-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600309万华化学3.85110.145.83-1.01%19.64%56.87%制造业
601607上海医药3.3496.355.10-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600566济川药业3.10117.906.25-2.39%-9.38%5.82%制造业
002035华帝股份2.4459.033.13-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3143.6350.25
批发和零售业337.515.40
租赁和商务服务业179.292.87
金融业103.101.65
信息传输、软件和信息技术服务业64.641.03
其他2427.0138.80
民生养老服务(002547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3828.1760.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计374.785.95
其他各项资产2100.2533.32
民生养老服务(002547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今高松1493.080.20
2016-10-212017-03-31黄一明1612.50-0.06
现任基金经理:高松