民生加银养老服务混合(002547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银养老服务混合(002547)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,430,876.46	-1,297,885.64	352,996.77	-3,174,692.83
利息合计	10,851.70	7,170.20	13,872.31	5,478.76
其中：存款利息收入	10,851.70	7,170.20	13,872.31	5,478.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,235,877.74	-1,351,336.42	-2,490,902.91	-4,180,858.58
其中：股票投资收益	-1,602,348.15	-1,671,911.08	-2,806,646.03	-4,377,664.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	366,470.41	320,574.66	315,743.12	196,805.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-225,704.34	43,886.79	2,826,487.69	999,525.02
其他收入	19,853.92	2,393.79	3,539.68	1,161.97
费用	159,170.88	83,348.20	170,446.79	119,385.67
管理人报酬	126,048.76	66,218.54	132,984.41	67,000.58
基金托管费	31,512.12	16,554.66	33,246.04	16,750.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,610.00	575.00	4,216.34	35,635.00
利润总额	-1,590,047.34	-1,381,233.84	182,549.98	-3,294,078.50

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