民生加银养老服务混合(002547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,364,343.00 |
-1,425,120.63 |
-2,643,937.71 |
-4,293,603.52 |
| 本期利润 |
-1,590,047.34 |
-1,381,233.84 |
182,549.98 |
-3,294,078.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.10 |
0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.58 |
-6.21 |
0.82 |
-14.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.74 |
-6.12 |
1.64 |
-13.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,873,322.80 |
7,105,763.92 |
8,793,915.80 |
5,702,550.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.51 |
0.61 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
17,926,805.78 |
20,949,567.69 |
23,157,773.24 |
20,830,490.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.51 |
1.61 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.73 |
51.33 |
61.20 |
37.70 |
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