华夏恒利3个月定开债券

(002552)

净值:
1.1436
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒利3个月定开债券(002552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.1436-0.10%
2020-01-141.14480.04%
2020-01-131.14430.09%
2020-01-101.14330.02%
2020-01-091.14310.07%
2019-12-271.13630.47%
2019-12-131.13040.16%
2019-12-061.12860.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0340亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5590亿元
最近分红 华夏恒利3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 482/2932
最近一月 -0.11% 2184/2932
最近三月 0.69% 976/2932
最近六月 1.85% 1377/2932
最近一年 4.00% 1215/2932
今年以来 2.72% 1629/2932
成立以来 12.45% 1127/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒利3个月定开债券(002552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4573.8181.69
资产支持证券58.521.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0014.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.561.42
其他各项资产87.201.56
华夏恒利3个月定开债券(002552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今柳万军4001.000.50
现任基金经理:柳万军