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华夏恒利3个月定开债券

(002552)

净值:
1.0632
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2343 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒利3个月定开债券(002552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06320.03%
2023-02-101.06290.02%
2023-02-031.06270.05%
2023-01-201.06030.02%
2023-01-191.06010.02%
2023-01-131.0603-0.01%
2023-01-121.06040.05%
2023-01-111.05990.01%
基金公司 华夏基金 基金经理 孙蕾
销售机构 查看详情 发行份额 20.0340亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.0435亿元
最近分红 华夏恒利3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1348/5254
最近一月 0.07% 3490/5254
最近三月 0.99% 2615/5254
最近六月 0.03% 2832/5254
最近一年 2.64% 1628/5254
今年以来 0.26% 3961/5254
成立以来 24.60% 1096/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏恒利3个月定开债券(002552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券352485.7199.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.510.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395.800.11
其他各项资产0.000.00
华夏恒利3个月定开债券(002552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙蕾
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