华夏恒利3个月定开债券

(002552)

净值:
1.1030
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒利3个月定开债券(002552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1030-0.03%
2019-05-311.1033-0.24%
2019-05-241.1059-0.08%
2019-05-101.10640.21%
2019-04-301.10410.11%
2019-04-041.10890.06%
2019-03-291.10820.13%
2019-03-221.10680.12%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0340亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5590亿元
最近分红 华夏恒利3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2325/2650
最近一月 0.82% 623/2650
最近三月 0.22% 1971/2650
最近六月 1.29% 1687/2650
最近一年 5.40% 855/2650
今年以来 1.58% 1798/2650
成立以来 11.20% 1126/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒利3个月定开债券(002552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4573.8181.69
资产支持证券58.521.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0014.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.561.42
其他各项资产87.201.56
华夏恒利3个月定开债券(002552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今柳万军4001.000.50
现任基金经理:柳万军