首页 > 基金> 华夏恒利定开债(002552)
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华夏恒利定开债

(002552)
净值：
1.1158
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3374 2026-06-26
  • 净值走势
华夏恒利定开债(002552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11580.02%
2026-06-251.11560.04%
2026-06-241.11520.01%
2026-06-231.1151-0.01%
2026-06-221.11520.00%
2026-06-181.11520.03%
2026-06-171.11490.04%
2026-06-161.11450.04%
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基金情况

基金全称 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.78亿元 份额规模 27.7374亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.400.123,078,327,054.10
2025-12-31-136.520.103,058,057,808.16
2025-09-30-130.450.113,039,475,218.08
2025-06-30-126.240.113,044,412,610.60
2025-03-31-120.050.153,016,835,017.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-孙蕾159712.37
2021-01-272022-02-14刘薇3834.40
2019-11-292021-01-27刘明宇4253.45
2016-03-292019-11-29柳万军134012.76
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