华夏恒利定开债(002552)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏恒利定开债(002552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,121,152.28	170,987,947.12	84,270,277.01	123,690,126.57
利息合计	26,614.08	31,409.14	14,756.86	35,734.02
其中：存款利息收入	18,032.33	31,409.14	14,756.86	30,120.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,581.75	-	-	5,613.42
投资收益合计	52,786,971.49	113,369,640.38	58,099,624.14	119,957,005.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,786,971.49	113,369,640.38	58,099,624.14	119,957,005.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,692,433.29	57,586,897.60	26,155,896.01	3,697,386.85
其他收入	-	-	-	-
费用	12,957,091.49	33,090,118.81	16,484,364.18	36,850,718.99
管理人报酬	4,504,132.91	9,114,905.64	4,568,976.18	8,959,198.40
基金托管费	1,501,377.65	3,038,301.97	1,522,992.14	2,986,399.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,838,269.43	20,717,074.91	10,269,848.93	24,654,976.98
其中：卖出回购金融资产支出	6,838,269.43	20,717,074.91	10,269,848.93	24,654,976.98
其他费用	105,380.45	212,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	16,164,060.79	137,897,828.31	67,785,912.83	86,839,407.58

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