华夏恒利定开债(002552)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏恒利定开债(002552) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒利定开债(002552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,049,926.00	29,121,152.28	170,987,947.12	84,270,277.01
利息合计	32,812.84	26,614.08	31,409.14	14,756.86
其中：存款利息收入	24,231.09	18,032.33	31,409.14	14,756.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,581.75	8,581.75	-	-
投资收益合计	100,180,260.46	52,786,971.49	113,369,640.38	58,099,624.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,180,260.46	52,786,971.49	113,369,640.38	58,099,624.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,163,147.30	-23,692,433.29	57,586,897.60	26,155,896.01
其他收入	-	-	-	-
费用	26,999,995.63	12,957,091.49	33,090,118.81	16,484,364.18
管理人报酬	9,113,259.12	4,504,132.91	9,114,905.64	4,568,976.18
基金托管费	3,037,753.10	1,501,377.65	3,038,301.97	1,522,992.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,623,045.26	6,838,269.43	20,717,074.91	10,269,848.93
其中：卖出回购金融资产支出	14,623,045.26	6,838,269.43	20,717,074.91	10,269,848.93
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	118,053.90
利润总额	30,049,930.37	16,164,060.79	137,897,828.31	67,785,912.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年