华夏恒利定开债(002552)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,213,077.67 |
39,856,494.08 |
80,310,930.71 |
41,630,016.82 |
| 本期利润 |
30,049,930.37 |
16,164,060.79 |
137,897,828.31 |
67,785,912.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.53 |
4.54 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.54 |
4.65 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
106,245,507.95 |
72,895,807.10 |
33,044,167.63 |
134,462,860.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,058,057,808.16 |
3,044,412,610.60 |
3,028,423,073.49 |
3,098,461,794.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.03 |
28.44 |
27.75 |
24.82 |
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