东吴安鑫量化

(002561)

净值:
0.9240
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安鑫量化(002561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.92400.00%
2018-10-160.92400.00%
2018-10-150.92400.11%
2018-10-120.92300.00%
2018-10-110.92300.98%
2018-10-100.91400.00%
2018-10-090.91400.00%
2018-10-080.91400.00%
基金公司 东吴基金 基金经理 秦斌 周健
销售机构 查看详情 发行份额 2.5475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6091亿元
最近分红 东吴安鑫量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 6/2969
最近一月 1.20% 42/2969
最近三月 1.76% 65/2969
最近六月 -1.18% 625/2969
最近一年 -6.39% 878/2969
今年以来 -7.32% 1146/2969
成立以来 3.53% 1344/2969
基金简称 单位净值 日增长率
东吴嘉禾0.61631.20%
东吴动力0.49291.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行74.95703.782.92-6.76%15.74%17.06%金融业
000027深圳能源71.33480.051.991.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行54.90451.281.87-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场36.50341.281.420.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
000063中兴通讯32.94782.003.255.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9145.4053.66
房地产业641.203.76
批发和零售业582.223.42
交通运输、仓储和邮政业318.611.87
采矿业64.800.38
其他6290.4636.91
东吴安鑫量化(002561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4116.4924.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3250.5119.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6300.0037.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2844.9217.12
其他各项资产103.060.62
东吴安鑫量化(002561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-07至今秦斌3000.600.36
2016-06-03至今周健3341.003.74
现任基金经理:秦斌 周健