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东吴安鑫量化混合A(002561)
东吴安鑫量化混合A
(002561)
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累计净值：1.7104
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.4759 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.4716 | -0.11% |
| 2025-12-23 | 1.4732 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.4714 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.4713 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.4694 | 0.51% |
| 2025-12-17 | 1.4620 | 1.32% |
| 2025-12-16 | 1.4430 | -0.32% |
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基金全称
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东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.19%
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最近两年
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21.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 50,300.00 | 274,135.00 | 5.94 |
| 601398 | 工商银行 | 33,500.00 | 244,550.00 | 5.30 |
| 601088 | 中国神华 | 6,000.00 | 231,000.00 | 5.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32,600.00 | 230,482.00 | 4.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 40,200.00 | 221,502.00 | 4.80 |
| 600115 | 中国东航 | 48,800.00 | 202,520.00 | 4.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,300.00 | 174,900.00 | 3.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,800.00 | 157,058.00 | 3.40 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 23,100.00 | 149,919.00 | 3.25 |
| 601009 | 南京银行 | 12,500.00 | 136,625.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,777.00 | 17.03 | 26.74 |
| 建筑业 | 629,087.00 | 13.63 | 21.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465,111.00 | 10.08 | 15.83 |
| 金融业 | 404,995.00 | 8.78 | 13.78 |
| 采矿业 | 388,058.00 | 8.41 | 13.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,900.00 | 3.79 | 5.95 |
| 房地产业 | 91,000.00 | 1.97 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.69 | 20.56 | 3.26 | 4,614,450.72 |
| 2025-06-30 | 61.49 | 23.89 | 2.51 | 42,123,978.23 |
| 2025-03-31 | 45.59 | 42.52 | 1.49 | 70,961,157.34 |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 2024-09-30 | 41.36 | 36.15 | 4.87 | 64,499,705.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 周健 | 1983 | 46.93 |
| 2021-11-06 | 2022-05-09 | 陈晨 | 184 | -0.65 |
| 2016-07-07 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1477 | 23.12 |
| 2016-06-03 | 2018-12-13 | 周健 | 923 | 1.26 |
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