首页 >
基金>
东吴安鑫量化混合A(002561)
东吴安鑫量化混合A
(002561)
|
|
|
累计净值：1.7075
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.4730 | 1.11% |
| 2025-11-07 | 1.4569 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 1.4595 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 1.4542 | -0.05% |
| 2025-11-04 | 1.4549 | -0.19% |
| 2025-11-03 | 1.4577 | 1.22% |
| 2025-10-31 | 1.4402 | -0.38% |
| 2025-10-30 | 1.4457 | 0.34% |
|
基金全称
|
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
周健
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0283亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.05%
|
|
最近一月
|
4.39%
|
|
最近三月
|
3.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.55%
|
|
最近两年
|
19.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 50,300.00 | 274,135.00 | 5.94 |
| 601398 | 工商银行 | 33,500.00 | 244,550.00 | 5.30 |
| 601088 | 中国神华 | 6,000.00 | 231,000.00 | 5.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32,600.00 | 230,482.00 | 4.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 40,200.00 | 221,502.00 | 4.80 |
| 600115 | 中国东航 | 48,800.00 | 202,520.00 | 4.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,300.00 | 174,900.00 | 3.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,800.00 | 157,058.00 | 3.40 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 23,100.00 | 149,919.00 | 3.25 |
| 601009 | 南京银行 | 12,500.00 | 136,625.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,777.00 | 17.03 | 26.74 |
| 建筑业 | 629,087.00 | 13.63 | 21.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465,111.00 | 10.08 | 15.83 |
| 金融业 | 404,995.00 | 8.78 | 13.78 |
| 采矿业 | 388,058.00 | 8.41 | 13.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,900.00 | 3.79 | 5.95 |
| 房地产业 | 91,000.00 | 1.97 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.69 | 20.56 | 3.26 | 4,614,450.72 |
| 2025-06-30 | 61.49 | 23.89 | 2.51 | 42,123,978.23 |
| 2025-03-31 | 45.59 | 42.52 | 1.49 | 70,961,157.34 |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 2024-09-30 | 41.36 | 36.15 | 4.87 | 64,499,705.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 周健 | 1938 | 46.64 |
| 2021-11-06 | 2022-05-09 | 陈晨 | 184 | -0.65 |
| 2016-07-07 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1477 | 23.12 |
| 2016-06-03 | 2018-12-13 | 周健 | 923 | 1.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
