东吴安鑫量化

(002561)

净值:
0.9060
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安鑫量化(002561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9060-0.44%
2018-12-060.9100-1.19%
2018-12-050.9210-0.11%
2018-12-050.9210-0.11%
2018-12-040.92200.33%
2018-12-030.91900.11%
2018-11-300.91800.00%
2018-11-290.91800.00%
基金公司 东吴基金 基金经理 秦斌 周健
销售机构 查看详情 发行份额 2.5475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5730亿元
最近分红 东吴安鑫量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 2792/2939
最近一月 -1.74% 2438/2939
最近三月 -0.77% 1020/2939
最近六月 -3.10% 799/2939
最近一年 -7.83% 1006/2939
今年以来 -9.13% 1318/2939
成立以来 1.51% 1560/2939
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新趋势0.43401.17%
东吴配置优化0.86861.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行74.95703.782.92-6.76%15.74%17.06%金融业
000027深圳能源71.33480.051.991.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行54.90451.281.87-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场36.50341.281.420.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
000063中兴通讯32.94782.003.255.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9145.4053.66
房地产业641.203.76
批发和零售业582.223.42
交通运输、仓储和邮政业318.611.87
采矿业64.800.38
其他6290.4636.91
东吴安鑫量化(002561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0086.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计734.4212.75
其他各项资产26.910.47
东吴安鑫量化(002561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-07至今秦斌3000.600.36
2016-06-03至今周健3341.003.74
现任基金经理:秦斌 周健