东吴安鑫量化混合A(002561)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴安鑫量化混合A(002561) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴安鑫量化混合A(002561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,422,690.93	-110,040.00	8,820,222.42	3,651,350.56
利息合计	70,638.73	59,504.62	164,589.68	76,766.05
其中：存款利息收入	13,941.30	7,901.74	35,434.23	21,634.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,697.43	51,602.88	129,155.45	55,131.65
投资收益合计	1,627,835.52	-151,388.43	7,503,984.28	2,817,757.25
其中：股票投资收益	10,846.32	-1,179,864.26	4,976,523.58	1,522,815.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,165,230.30	828,683.74	2,130,190.50	1,142,051.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,758.90	199,792.09	397,270.20	152,890.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-400,334.67	-95,323.72	1,076,559.35	741,532.16
其他收入	124,551.35	77,167.53	75,089.11	15,295.10
费用	388,758.46	344,141.79	873,401.66	485,123.89
管理人报酬	272,289.55	229,799.17	522,062.55	269,089.85
基金托管费	68,072.37	57,449.83	130,515.65	67,272.47
销售服务费	2,755.45	1,200.47	52,264.91	51,283.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16.67	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	16.67	-	-	-
其他费用	45,438.93	55,539.85	167,800.00	96,855.52
利润总额	1,033,932.47	-454,181.79	7,946,820.76	3,166,226.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年