东吴安鑫量化混合A(002561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,382,699.32 |
-361,193.72 |
6,785,970.41 |
2,373,723.37 |
| 本期利润 |
984,271.55 |
-458,752.43 |
6,640,218.86 |
1,890,987.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
-0.80 |
12.70 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
0.43 |
13.43 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,303,280.85 |
11,676,367.52 |
20,003,789.52 |
13,041,298.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.39 |
0.39 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
4,054,024.32 |
41,371,379.70 |
71,673,060.67 |
59,219,752.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.39 |
1.39 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.64 |
70.76 |
70.02 |
57.18 |
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