招商瑞庆混合A

(002574)

净值:
1.0365
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1865 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞庆混合A(002574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0365-0.13%
2019-06-051.0378-0.07%
2019-05-311.0397-0.16%
2019-05-301.0414-0.06%
2019-05-291.04200.09%
2019-05-281.04110.03%
2019-05-271.04080.24%
2019-05-241.0383-0.17%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.8430亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4233亿元
最近分红 招商瑞庆混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 2239/3054
最近一月 0.88% 2414/3054
最近三月 0.23% 1414/3054
最近六月 7.65% 1894/3054
最近一年 4.43% 1111/3054
今年以来 7.87% 1899/3054
成立以来 20.42% 1000/3054
基金简称 单位净值 日增长率
招商睿祥定开混合1.03330.57%
招商金砖1.05000.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油125.13962.252.780.25%-1.70%3.57%采矿业
600015华夏银行75.24693.712.004.18%-2.80%10.47%金融业
600030中信证券61.581048.093.030.11%7.59%12.20%金融业
002250联化科技58.83841.272.43-1.13%-12.95%-7.45%制造业
603899晨光文具34.59601.871.743.71%1.19%2.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4003.9016.52
文化、体育和娱乐业252.371.04
金融业241.791.00
建筑业226.670.94
信息传输、软件和信息技术服务业125.640.52
其他19377.2979.98
招商瑞庆混合A(002574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4850.3816.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23748.1878.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计806.702.68
其他各项资产659.492.19
招商瑞庆混合A(002574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今余芽芳20-0.70-1.14
2016-08-24至今郭锐252-0.900.43
现任基金经理:王垠 余芽芳