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招商瑞庆混合A(002574)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-12-27 1.0230 1.4750
2 2024-12-26 1.0221 1.4741
3 2024-12-25 1.0224 1.4744
4 2024-12-24 1.0236 1.4756
5 2024-12-23 1.0218 1.4738
6 2024-12-20 1.0207 1.4727
7 2024-12-19 1.0201 1.4721
8 2024-12-18 1.0206 1.4726
9 2024-12-17 1.0205 1.4725
10 2024-12-16 1.0227 1.4747
11 2024-12-13 1.0232 1.4752
12 2024-12-12 1.0247 1.4767
13 2024-12-11 1.0231 1.4751
14 2024-12-10 1.0215 1.4735
15 2024-12-09 1.0175 1.4695
16 2024-12-06 1.0172 1.4692
17 2024-12-05 1.0177 1.4697
18 2024-12-04 1.0174 1.4694
19 2024-12-03 1.0180 1.4700
20 2024-12-02 1.0183 1.4703
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