招商瑞庆混合A(002574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,365,901.15 |
15,129,546.60 |
33,508,920.10 |
3,249,373.86 |
| 本期利润 |
28,018,987.15 |
10,628,777.02 |
28,291,185.74 |
-5,584,758.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
1.67 |
3.31 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
1.76 |
4.18 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
19,892,006.17 |
8,318,065.45 |
-6,578,849.98 |
-41,688,111.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
327,961,913.48 |
564,715,505.51 |
704,106,419.46 |
838,754,592.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.90 |
57.69 |
54.96 |
48.12 |
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