招商丰凯混合A

(002581)

净值:
1.1520
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰凯混合A(002581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1520-0.43%
2019-06-051.15700.00%
2019-05-311.1590-0.09%
2019-05-301.1600-0.26%
2019-05-291.16300.09%
2019-05-281.16200.43%
2019-05-271.15700.00%
2019-05-241.15700.17%
基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
销售机构 查看详情 发行份额 6.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5890亿元
最近分红 招商丰凯混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 1811/3044
最近一月 0.17% 995/3044
最近三月 0.26% 1047/3044
最近六月 4.49% 1893/3044
最近一年 -0.09% 1148/3044
今年以来 5.43% 1939/3044
成立以来 16.40% 1064/3044
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.93291.33%
生物医药0.97750.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空20.34176.960.840.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600138中青旅16.46346.651.644.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600511国药股份12.12439.232.07-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
600900长江电力11.89182.870.86-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601607上海医药10.65307.571.45-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业861.845.42
交通运输、仓储和邮政业249.161.57
金融业213.941.35
房地产业144.900.91
批发和零售业135.490.85
其他14289.0189.90
招商丰凯混合A(002581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1753.1710.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14115.5283.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589.023.48
其他各项资产464.892.75
招商丰凯混合A(002581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-31至今何文韬2457.900.38
2016-08-24至今姚飞军2527.900.43
现任基金经理:何文韬