招商丰凯混合A(002581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
614,097.86 |
328,738.77 |
-949,329.44 |
-1,439,734.67 |
| 本期利润 |
694,307.51 |
389,832.13 |
214,558.69 |
-321,767.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.18 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.63 |
11.35 |
3.67 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.90 |
11.68 |
13.98 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
896,800.21 |
577,985.93 |
342,269.41 |
-35,834.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.30 |
0.15 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,715,230.57 |
3,233,933.26 |
3,480,702.06 |
5,312,631.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.69 |
1.52 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.80 |
69.30 |
51.60 |
34.70 |
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