基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕景添利6个月定开债(002600) |
净值：
1.2480
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5150 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 117.93 | 1.19 | 2,312,682,735.95 |
| 2025-06-30 | - | 119.71 | 1.35 | 2,310,235,300.62 |
| 2025-03-31 | - | 123.79 | 1.44 | 2,297,877,758.66 |
| 2024-12-31 | - | 130.02 | 1.00 | 2,282,824,875.35 |
| 2024-09-30 | - | 130.34 | 2.06 | 1,863,674,395.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-23 | - | 李一硕 | 1299 | 11.96 |
| 2018-02-10 | 2022-05-07 | 林森 | 1547 | 32.86 |
| 2016-04-12 | 2018-02-10 | 胡剑 | 669 | 4.60 |
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