易方达裕景添利6个月定开债(002600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕景添利6个月定开债(002600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,383,475.16	57,384,796.93	136,252,846.10	62,265,046.44
利息合计	350,829.18	178,610.98	748,417.83	335,568.33
其中：存款利息收入	315,423.30	144,246.49	703,116.15	326,192.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,405.88	34,364.49	45,301.68	9,375.79
投资收益合计	113,707,083.76	63,132,515.20	91,477,624.51	43,140,488.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,205,781.81	61,807,035.63	88,354,473.96	41,514,716.22
资产支持证券投资收益	2,501,301.95	1,325,479.57	3,475,816.67	1,640,183.27
衍生工具收益	-	-	-352,666.12	-14,411.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,676,161.24	-5,927,536.19	44,026,713.59	18,788,989.62
其他收入	1,723.46	1,206.94	90.17	-
费用	24,637,665.56	13,759,960.65	24,047,417.46	13,115,131.79
管理人报酬	9,287,690.93	4,554,602.42	7,653,486.95	3,677,494.72
基金托管费	2,321,922.78	1,138,650.63	1,913,371.75	919,373.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,516,686.48	7,796,261.17	13,986,295.08	8,264,307.68
其中：卖出回购金融资产支出	12,516,686.48	7,796,261.17	13,986,295.08	8,264,307.68
其他费用	226,800.00	113,811.43	229,200.00	120,789.36
利润总额	61,745,809.60	43,624,836.28	112,205,428.64	49,149,914.65

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