中欧消费主题股票A

(002621)

净值:
1.4690
日增长率:
-1.21%
累计净值:1.4690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
中欧消费主题股票A(002621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.4690-1.21%
2019-05-231.4870-2.87%
2019-05-221.5310-0.78%
2019-05-211.54303.28%
2019-05-161.5700-0.51%
2019-05-151.57801.94%
2019-05-141.5480-0.13%
2019-05-131.5500-0.96%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 5.5251亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9476亿元
最近分红 中欧消费主题股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 92/789
最近一月 -0.51% 16/789
最近三月 38.99% 4/789
最近六月 40.36% 11/789
最近一年 15.75% 10/789
今年以来 47.09% 5/789
成立以来 56.50% 81/789
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿0.88605.60%
中欧电子信息产业沪港深股票A1.19845.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商57.64648.443.78-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团47.62776.684.53-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600054黄山旅游45.09771.064.502.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002640跨境通43.01913.915.33-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600690青岛海尔39.51594.673.471.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3980.5742.01
批发和零售业2182.1323.03
租赁和商务服务业1522.7816.07
信息传输、软件和信息技术服务业875.679.24
农、林、牧、渔业377.373.98
其他537.285.67
中欧消费主题股票A(002621)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8938.5391.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.656.30
其他各项资产255.442.60
中欧消费主题股票A(002621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今周晶2852.701.65
现任基金经理:郭睿