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中欧消费主题股票A(002621)
中欧消费主题股票A
(002621)
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累计净值：1.5593
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5593 | -1.30% |
| 2025-11-13 | 1.5798 | 0.86% |
| 2025-11-12 | 1.5664 | 0.19% |
| 2025-11-11 | 1.5635 | -0.60% |
| 2025-11-10 | 1.5730 | 3.62% |
| 2025-11-07 | 1.5181 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.5221 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.5182 | -0.48% |
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基金全称
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中欧消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.14亿元
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份额规模
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3.2626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.71%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.27%
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最近两年
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-5.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 662,900.00 | 87,449,768.00 | 9.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 442,998.00 | 85,946,041.98 | 9.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,617,841.00 | 85,745,573.00 | 9.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,300.00 | 85,628,607.00 | 9.45 |
| 000858 | 五粮液 | 689,800.00 | 83,796,904.00 | 9.24 |
| 002568 | 百润股份 | 3,232,500.00 | 83,333,850.00 | 9.19 |
| 603369 | 今世缘 | 1,983,066.00 | 77,934,493.80 | 8.60 |
| 920982 | 锦波生物 | 274,127.00 | 77,191,421.93 | 8.52 |
| 000333 | 美的集团 | 577,900.00 | 41,990,214.00 | 4.63 |
| 688169 | 石头科技 | 120,690.00 | 25,318,348.20 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 723,866,797.65 | 79.85 | 87.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,745,573.00 | 9.46 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,536,107.20 | 1.49 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 8.71 | 906,525,172.74 |
| 2025-06-30 | 84.91 | 3.32 | 12.05 | 917,060,453.83 |
| 2025-03-31 | 89.42 | 3.19 | 6.89 | 948,737,279.97 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 4.49 | 1.74 | 908,427,006.69 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 4.04 | 3.32 | 1,004,544,556.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 870 | -12.02 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 39.66 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 29.70 |
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