中欧消费主题股票A

(002621)

净值:
1.0950
日增长率:
3.20%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧消费主题股票A(002621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.09503.20%
2018-10-191.09503.20%
2018-10-181.0610-1.85%
2018-10-171.0810-1.55%
2018-10-161.0980-0.72%
2018-10-151.1060-1.43%
2018-10-121.12201.72%
2018-10-111.1030-4.34%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 5.5251亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1078亿元
最近分红 中欧消费主题股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 445/683
最近一月 -6.17% 233/683
最近三月 -15.38% 355/683
最近六月 -12.12% 90/683
最近一年 -8.67% 44/683
今年以来 -14.92% 133/683
成立以来 9.50% 148/683
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A1.06005.16%
中欧医疗健康混合C1.05705.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商57.64648.443.78-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团47.62776.684.53-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600054黄山旅游45.09771.064.502.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002640跨境通43.01913.915.33-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600690青岛海尔39.51594.673.471.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7832.3470.70
批发和零售业783.727.07
信息传输、软件和信息技术服务业394.773.56
交通运输、仓储和邮政业271.262.45
文化、体育和娱乐业155.941.41
其他1640.7714.81
中欧消费主题股票A(002621)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9438.0383.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1767.6415.67
其他各项资产74.430.66
中欧消费主题股票A(002621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今周晶2852.701.65
现任基金经理:郭睿