中欧消费主题股票A(002621)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧消费主题股票A(002621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,225,389.88	27,629,260.53	-103,846,416.04	-75,737,918.85
利息合计	221,987.14	93,088.35	746,170.74	543,467.83
其中：存款利息收入	221,987.14	93,088.35	342,604.14	213,397.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	403,566.60	330,070.72
投资收益合计	48,610,399.54	23,386,624.77	-66,085,271.88	-51,413,616.89
其中：股票投资收益	20,703,123.99	8,204,850.01	-84,088,189.38	-58,004,585.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	300,267.58	254,729.79	945,199.31	543,013.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,607,007.97	14,927,044.97	17,057,718.19	6,047,955.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,344,433.06	3,999,831.05	-38,789,577.01	-24,959,815.77
其他收入	737,436.26	149,716.36	282,262.11	92,045.98
费用	15,850,820.79	7,893,860.11	16,682,085.31	8,820,686.82
管理人报酬	10,830,250.60	5,422,436.86	11,577,964.10	6,121,151.33
基金托管费	1,805,041.85	903,739.51	1,929,660.75	1,020,191.96
销售服务费	3,036,150.34	1,473,573.18	2,984,975.39	1,572,504.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,378.00	94,110.56	189,485.07	106,838.85
利润总额	-5,625,430.91	19,735,400.42	-120,528,501.35	-84,558,605.67

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