中欧消费主题股票A(002621)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧消费主题股票A(002621) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧消费主题股票A(002621)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-163,045,085.44	10,225,389.88	27,629,260.53	-103,846,416.04
利息合计	150,813.44	221,987.14	93,088.35	746,170.74
其中：存款利息收入	150,813.44	221,987.14	93,088.35	342,604.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	403,566.60
投资收益合计	-152,141,908.53	48,610,399.54	23,386,624.77	-66,085,271.88
其中：股票投资收益	-163,229,141.97	20,703,123.99	8,204,850.01	-84,088,189.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,871.61	300,267.58	254,729.79	945,199.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,075,361.83	27,607,007.97	14,927,044.97	17,057,718.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,721,090.36	-39,344,433.06	3,999,831.05	-38,789,577.01
其他收入	667,100.01	737,436.26	149,716.36	282,262.11
费用	6,825,658.03	15,850,820.79	7,893,860.11	16,682,085.31
管理人报酬	4,552,229.85	10,830,250.60	5,422,436.86	11,577,964.10
基金托管费	758,705.00	1,805,041.85	903,739.51	1,929,660.75
销售服务费	1,425,800.02	3,036,150.34	1,473,573.18	2,984,975.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,923.16	179,378.00	94,110.56	189,485.07
利润总额	-169,870,743.47	-5,625,430.91	19,735,400.42	-120,528,501.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年