中欧消费主题股票A(002621)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,890,265.14 |
10,748,876.44 |
-48,736,270.97 |
-35,657,880.10 |
| 本期利润 |
530,557.57 |
12,126,321.10 |
-67,854,275.67 |
-50,869,626.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.18 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
2.24 |
-11.50 |
-8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.30 |
2.48 |
-10.83 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-143,272,197.83 |
-178,441,459.40 |
-185,510,152.72 |
-184,025,506.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
462,289,886.88 |
550,669,357.15 |
528,308,122.08 |
579,944,287.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.50 |
1.46 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.65 |
49.72 |
46.09 |
50.93 |
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