基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元双债增强债券A(002632) |
净值：
1.0582
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2571 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 138.32 | 0.06 | 1,054,241,892.86 |
| 2025-06-30 | - | 133.43 | 0.06 | 1,056,076,070.51 |
| 2025-03-31 | - | 113.49 | 2.06 | 1,045,152,949.54 |
| 2024-12-31 | - | 132.21 | 0.12 | 1,047,515,278.03 |
| 2024-09-30 | - | 136.24 | 0.42 | 1,030,588,051.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 曹建华 | 1507 | 11.87 |
| 2016-06-03 | 2019-10-22 | 颜昕 | 1236 | 7.94 |
| 2016-06-03 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1943 | 14.70 |
| 2016-04-21 | 2018-02-09 | 张明凯 | 659 | 2.24 |
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