鑫元双债增强债券A(002632)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,632,399.05 |
11,926,942.21 |
27,038,302.43 |
14,765,390.63 |
| 本期利润 |
14,084,805.13 |
8,562,598.27 |
40,558,134.81 |
21,869,586.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.82 |
3.95 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.82 |
4.03 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
9,997,934.18 |
54,550,314.59 |
45,987,642.04 |
27,299,040.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,454,756.47 |
1,056,038,985.00 |
1,047,474,757.09 |
1,028,784,843.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.80 |
28.12 |
27.08 |
24.82 |
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