鑫元双债增强债券A(002632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元双债增强债券A(002632)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,826,241.73	13,063,223.43	51,784,785.27	27,473,372.84
利息合计	41,215.90	35,704.35	67,839.18	33,109.51
其中：存款利息收入	13,139.31	7,627.76	45,086.72	33,109.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,076.59	28,076.59	22,752.46	-
投资收益合计	34,332,975.66	16,391,966.30	38,196,601.60	20,335,783.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,332,975.66	16,391,966.30	38,196,601.60	20,335,783.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,547,963.44	-3,364,460.16	13,520,306.65	7,104,452.88
其他收入	13.61	12.94	37.84	27.17
费用	9,741,081.99	4,500,390.18	11,225,355.65	5,603,080.28
管理人报酬	3,145,910.68	1,560,506.84	3,077,184.12	1,516,684.02
基金托管费	1,048,636.88	520,168.89	1,025,728.03	505,561.31
销售服务费	148.85	74.40	147.11	71.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,318,327.77	2,291,723.38	6,864,241.67	3,451,092.28
其中：卖出回购金融资产支出	5,318,327.77	2,291,723.38	6,864,241.67	3,451,092.28
其他费用	217,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	14,085,159.74	8,562,833.25	40,559,429.62	21,870,292.56

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