首页 > 基金> 兴业天融债券A(002638)
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兴业天融债券A

(002638)
净值：
1.1024
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3998 2026-09-28
  • 净值走势
兴业天融债券A(002638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1024-0.02%
2026-09-241.10260.09%
2026-09-231.10160.01%
2026-09-221.10150.05%
2026-09-211.10100.03%
2026-09-181.10070.06%
2026-09-171.10000.00%
2026-09-161.10000.03%
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基金情况

基金全称 兴业天融债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.90亿元 份额规模 6.3037亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.40%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.011.522,142,326,517.28
2026-03-31-119.460.091,953,198,274.77
2025-12-31-99.540.495,006,111,936.02
2025-09-30-87.4112.627,371,051,710.39
2025-06-30-111.160.019,783,934,375.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-唐丁祥9928.52
2019-02-142024-01-16雷志强179718.23
2016-04-212019-02-14杨逸君102913.27
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