兴业天融债券A(002638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业天融债券A(002638)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,881,508.68	29,300,011.21	46,800,145.90	687,935,773.97
利息合计	129,939.44	990,017.32	283,906.31	2,051,967.25
其中：存款利息收入	129,939.44	871,416.24	268,683.37	2,051,967.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	118,601.08	15,222.94	-
投资收益合计	26,151,813.32	340,048,313.69	259,247,801.55	412,052,767.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,151,813.32	340,048,313.69	259,247,801.55	412,052,767.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,599,664.07	-311,871,540.65	-212,766,038.25	273,112,417.38
其他收入	91.85	133,220.85	34,476.29	718,621.37
费用	7,454,141.58	52,033,299.26	33,236,138.37	87,066,775.16
管理人报酬	3,290,328.40	29,197,066.67	19,729,173.37	30,241,635.99
基金托管费	1,096,776.15	9,732,355.51	6,576,391.06	10,080,545.39
销售服务费	71,757.37	156,141.31	73,919.20	97,817.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,879,938.14	12,720,932.62	6,743,972.48	46,399,828.40
其中：卖出回购金融资产支出	2,879,938.14	12,720,932.62	6,743,972.48	46,399,828.40
其他费用	105,816.97	223,500.59	112,682.26	246,947.84
利润总额	34,427,367.10	-22,733,288.05	13,564,007.53	600,868,998.81

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